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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 582.00 | 40 624.00 | 9 958.00 | 50 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 18 301.00 | 14 189.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 067.00 | 58 925.00 | 29 142.00 | 88 067.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 495.00 | 58 925.00 | 107 570.00 | 166 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 59 056.00 | 46 482.00 | | 59 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 346.00 | 12 574.00 | | -3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 72 474.00 | 75 820.00 | | 72 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 3 315.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 125.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 9 470.00 | | 18 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | 14 238.00 | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 096.00 | 27 151.00 | | 35 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 570.00 | 102 971.00 | | 107 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 096.00 | 27 151.00 | | 35 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 889.00 | 77 319.00 | 331 208.00 | 253 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 889.00 | 77 319.00 | 331 208.00 | 253 889.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 863.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 596.00 | 408 924.00 | | 333 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 943.00 | 396 350.00 | | 336 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 346.00 | 12 574.00 | | -3 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 912.00 | | 11 154.00 | 76 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 918.00 | | 11 154.00 | 71 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250.00 | 7 675.00 | | 51 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | 7 675.00 | | 51 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 268.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | 3 435.00 | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 36 752.00 | 40 107.00 | | 36 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 700.00 | 15 600.00 | | 14 700.00 |
YT Sous‐traitance | 8 656.00 | 14 200.00 | | 8 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 946.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 2 214.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 771.00 | 24 471.00 | | 23 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 714.00 | 53 153.00 | | 41 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 433.00 | 73 342.00 | | 64 433.00 |