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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 072.00 | 654 588.00 | 801 484.00 | 1 456 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 663.00 | 48 030.00 | 47 632.00 | 95 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 929.00 | 702 618.00 | 852 310.00 | 1 554 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
BZ Autres créances | 329 038.00 | | 329 038.00 | 329 038.00 |
CF Disponibilités | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 928.00 | | 618 928.00 | 618 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 857.00 | 702 618.00 | 1 471 238.00 | 2 173 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 779 422.00 | 669 963.00 | | 779 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 297.00 | 309 459.00 | | 390 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 326.00 | 1 038 029.00 | | 1 228 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 112.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 514.00 | 87 454.00 | | 86 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 351.00 | 149 655.00 | | 121 351.00 |
EA Autres dettes | 34 627.00 | 16 750.00 | | 34 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 912.00 | 254 263.00 | | 242 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 238.00 | 1 292 292.00 | | 1 471 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 215 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 948.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 834.00 | 107 733.00 | | 125 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 056.00 | 1 203 520.00 | | 1 456 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 760.00 | 894 061.00 | | 1 065 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 297.00 | 309 459.00 | | 390 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 091.00 | 110 948.00 | 86 420.00 | 678 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 226.00 | 103 782.00 | 86 420.00 | 637 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 865.00 | 7 166.00 | | 40 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 941.00 | 472 941.00 | | 472 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 941.00 | 472 941.00 | | 472 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 912.00 | 242 913.00 | | 242 912.00 |