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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AN Terrains | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 098.00 | 30 382.00 | 44 717.00 | 75 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 196.00 | 37 632.00 | 78 564.00 | 116 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 2 525 357.00 | | 2 525 357.00 | 2 525 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 994.00 | | 2 569 994.00 | 2 569 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 190.00 | 37 632.00 | 2 648 558.00 | 2 686 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 961.00 | 27 357.00 | | 6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 257.00 | 49 605.00 | | 75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 90 603.00 | 85 346.00 | | 90 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | 7 000.00 | | 5 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 29 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 142.00 | 21 931.00 | | 40 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 933.00 | 174 514.00 | | 172 933.00 |
EA Autres dettes | 2 308 126.00 | 967 317.00 | | 2 308 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 955.00 | 1 199 761.00 | | 2 557 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 558.00 | 1 285 107.00 | | 2 648 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 588.00 | | 16 608.00 | 99 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 346.00 | | 16 608.00 | 64 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 263.00 | 10 369.00 | | 27 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 657.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 670.00 | 9 711.00 | | 20 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308 126.00 | 2 308 126.00 | | 2 308 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 722.00 | 1 337.00 | 4 385.00 | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 528.00 | 44 636.00 | 5 892.00 | 50 528.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 955.00 | 2 553 570.00 | 4 385.00 | 2 557 955.00 |