| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 10 774.00 | 1 651.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 951.00 | 11 401.00 | 19 549.00 | 30 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 637.00 | 23 416.00 | 37 221.00 | 60 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 425.00 | 18 666.00 | 118 758.00 | 137 425.00 |
BZ Autres créances | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 173.00 | 18 666.00 | 184 507.00 | 203 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 811.00 | 42 083.00 | 221 728.00 | 263 811.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 728.00 | | | 221 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 557.00 | | 670 557.00 | 670 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 557.00 | | 670 557.00 | 670 557.00 |
FM Production stockée | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 518.00 | | | 673 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 400.00 | | | 671 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 483.00 | 6 933.00 | | 16 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 6 933.00 | | 15 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 122.00 | 6 191.00 | 9 930.00 | 16 122.00 |
VI Groupe et associés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 214.00 | 172 182.00 | 32.00 | 172 214.00 |
VW T.V.A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 582.00 | 122 651.00 | 9 930.00 | 132 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
ST Autres comptes | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
YT Sous‐traitance | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
ZE Dividendes | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |