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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 153.00 | 469.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640.00 | 11 290.00 | 4 350.00 | 15 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 418.00 | 454 075.00 | 142 343.00 | 596 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 741 931.00 | | 10 741 931.00 | 10 741 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 678.00 | | 379 678.00 | 379 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812 989.00 | 467 518.00 | 13 345 471.00 | 13 812 989.00 |
BT Marchandises | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BZ Autres créances | 624 190.00 | 290 030.00 | 334 160.00 | 624 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 574.00 | 3 214.00 | 147 360.00 | 150 574.00 |
CF Disponibilités | 4 590 664.00 | | 4 590 664.00 | 4 590 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 127.00 | 293 244.00 | 5 159 883.00 | 5 453 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 266 116.00 | 760 762.00 | 18 505 354.00 | 19 266 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | 2 076 700.00 | | 2 076 700.00 | 2 076 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 545.00 | | | 1 711 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 696.00 | | | 5 308 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
DG Autres réserves | 10 954 800.00 | | | 10 954 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 048.00 | | | -51 048.00 |
DK Provisions réglementées | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 18 120 061.00 | | | 18 120 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 293.00 | | | 385 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 505 354.00 | | | 18 505 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 792.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 984.00 | | | 776 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 984.00 | | | 776 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 441.00 | | | 618 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 508.00 | | | 636 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 758.00 | | | 938 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 806.00 | | | 989 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 048.00 | | | -51 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 718 337.00 | | 1 558 733.00 | 13 718 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989 402.00 | 13 794 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 082.00 | 13 812 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 680.00 | 15 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 320.00 | | | 490 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225 395.00 | | 1 558 733.00 | 13 225 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 243.00 | 20 792.00 | 82 591.00 | 75 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 298.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 388.00 | 20 494.00 | 82 591.00 | 73 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 174.00 | 6 740.00 | | 18 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 615.00 | 3 214.00 | 5 585.00 | 295 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 635.00 | 43 843.00 | 44 159.00 | 747 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 809.00 | 50 583.00 | 44 159.00 | 765 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 843.00 | 44 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 418.00 | | 596 418.00 | 596 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 678.00 | | 379 678.00 | 379 678.00 |
UX Autres créances clients | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VC Groupe et associés | 312 741.00 | 42 741.00 | 270 000.00 | 312 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 030.00 | 295 030.00 | | 295 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 070.00 | 370 975.00 | 1 246 096.00 | 1 617 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 943.00 | 53 943.00 | 300 000.00 | 353 943.00 |