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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 597.00 | 46 283.00 | 24 314.00 | 70 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 416.00 | 25 547.00 | 6 870.00 | 32 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 119.00 | 71 830.00 | 95 289.00 | 167 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BN En cours de production de biens | 127 777.00 | | 127 777.00 | 127 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 794.00 | 16 390.00 | 1 962 405.00 | 1 978 794.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 669.00 | 16 390.00 | 2 260 279.00 | 2 276 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 787.00 | 88 220.00 | 2 355 568.00 | 2 443 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 549 528.00 | 571 551.00 | | 549 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 724.00 | -22 023.00 | | 40 724.00 |
DL TOTAL (I) | 755 252.00 | 714 528.00 | | 755 252.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 284.00 | 640 481.00 | | 724 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 354.00 | 376 465.00 | | 452 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 420.00 | 451 385.00 | | 415 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 316.00 | 1 470 160.00 | | 1 592 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 568.00 | 2 184 688.00 | | 2 355 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 530.00 | | | 933 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 498.00 | | | 293 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 757.00 | | 3 905 757.00 | 3 905 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 757.00 | | 3 905 757.00 | 3 905 757.00 |
FM Production stockée | | | 26 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 6 631.00 | | 1 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 3 744.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 10 375.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | -10 375.00 | | 14 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 3 236.00 | | 16 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 531.00 | 2 756 199.00 | | 3 954 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 807.00 | 2 778 222.00 | | 3 913 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 724.00 | -22 023.00 | | 40 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 860.00 | | 15 004.00 | 158 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 596.00 | 167 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 596.00 | 103 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 605.00 | | 15 004.00 | 94 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513.00 | 14 978.00 | 4 077.00 | 61 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513.00 | 14 978.00 | 4 077.00 | 61 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 390.00 | 8 000.00 | | 16 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 354.00 | 452 354.00 | | 452 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 091.00 | 1 959 091.00 | | 1 959 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 541.00 | 65 498.00 | 221 043.00 | 286 541.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 164.00 | 2 002 356.00 | 83 808.00 | 2 086 164.00 |
VW T.V.A. | 329 723.00 | 329 723.00 | | 329 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 573.00 | 933 530.00 | 221 043.00 | 1 154 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
ST Autres comptes | 349 650.00 | | | 349 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 634.00 | | | 409 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230 713.00 | | | 1 230 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 746.00 | | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 137.00 | | | 771 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 458.00 | | | 377 458.00 |