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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 57 631.00 | 49 535.00 | 8 096.00 | 57 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 690.00 | 30 226.00 | 10 464.00 | 40 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 031.00 | 107 939.00 | 24 092.00 | 132 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 489 752.00 | | 489 752.00 | 489 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 915.00 | | 613 915.00 | 613 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 946.00 | 107 940.00 | 638 007.00 | 745 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 26 580.00 | 33 983.00 | | 26 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 678.00 | 342 597.00 | | 292 678.00 |
DL TOTAL (I) | 453 312.00 | 510 634.00 | | 453 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 18 560.00 | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 933.00 | 164 355.00 | | 157 933.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 10 774.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 650.00 | 193 690.00 | | 172 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 007.00 | 716 368.00 | | 638 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 464 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 78.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 58.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | 20.00 | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 278.00 | 117 284.00 | | 90 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 270.00 | 1 457 477.00 | | 1 468 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 592.00 | 1 114 880.00 | | 1 175 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 678.00 | 342 597.00 | | 292 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 592.00 | | 1 439.00 | 130 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 172.00 | | 1 439.00 | 99 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 284.00 | 4 100.00 | | 97 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 952.00 | 4 100.00 | | 77 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 695.00 | 124 162.00 | 5 532.00 | 129 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |