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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 648 571.00 | 1 282 713.00 | 2 365 858.00 | 3 648 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 067.00 | 1 282 713.00 | 2 619 354.00 | 3 902 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 262.00 | 777 738.00 | 617 523.00 | 1 395 262.00 |
BZ Autres créances | 31 967 865.00 | | 31 967 865.00 | 31 967 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 754.00 | | 285 754.00 | 285 754.00 |
CF Disponibilités | 465 266.00 | | 465 266.00 | 465 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 139 179.00 | 777 739.00 | 33 361 440.00 | 34 139 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 041 246.00 | 2 060 452.00 | 35 980 794.00 | 38 041 246.00 |
CU Autres participations | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 576 476.00 | 576 476.00 | | 576 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 995.00 | -512 632.00 | | 236 995.00 |
DL TOTAL (I) | 814 996.00 | 65 370.00 | | 814 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 610.00 | 527 257.00 | | 117 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 610.00 | 527 257.00 | | 117 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 062 191.00 | 26 970 066.00 | | 26 062 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 824 134.00 | 7 772 429.00 | | 7 824 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 365.00 | 243 881.00 | | 320 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 654.00 | 268 075.00 | | 233 654.00 |
EA Autres dettes | 607 841.00 | 515 634.00 | | 607 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 048 188.00 | 35 770 087.00 | | 35 048 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 980 794.00 | 36 362 714.00 | | 35 980 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 438.00 | | 1 840 438.00 | 1 840 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 438.00 | | 1 840 438.00 | 1 840 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 869.00 | |
GE Autres charges | | | 367 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 667.00 | 42 129.00 | | 417 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 020.00 | 23 234.00 | | 8 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | 23 234.00 | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 647.00 | 18 895.00 | | 409 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 500.00 | 2 702 677.00 | | 3 683 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 505.00 | 3 215 308.00 | | 3 446 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 995.00 | -512 632.00 | | 236 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 280.00 | | 442 352.00 | 3 694 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 566.00 | 3 902 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 566.00 | 3 898 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 910.00 | | 442 352.00 | 3 690 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 343.00 | 353 371.00 | | 929 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 343.00 | 353 371.00 | | 929 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 257.00 | 8 020.00 | 417 667.00 | 527 257.00 |
6T Sur comptes clients | 991 069.00 | 155 869.00 | 369 199.00 | 991 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 069.00 | 155 869.00 | 369 199.00 | 991 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 326.00 | 163 889.00 | 786 866.00 | 1 518 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 869.00 | 369 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 020.00 | 417 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 227.00 | | | 564 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 366.00 | 320 366.00 | | 320 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 655.00 | 75 328.00 | 158 327.00 | 233 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 842.00 | 607 842.00 | | 607 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 263.00 | 391 565.00 | 1 003 698.00 | 1 395 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 062 191.00 | 1 021 469.00 | 25 040 722.00 | 26 062 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 254 717.00 | | | 7 254 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 962 675.00 | 31 962 675.00 | | 31 962 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 382 969.00 | 32 379 271.00 | 1 003 698.00 | 33 382 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042 998.00 | 2 025 004.00 | 25 199 049.00 | 35 042 998.00 |