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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 047.00 | 666 047.00 | | 666 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 157.00 | | 189 157.00 | 189 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 203.00 | 666 047.00 | 189 157.00 | 855 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 476.00 | | 3 644 476.00 | 3 644 476.00 |
BZ Autres créances | 544 549.00 | | 544 549.00 | 544 549.00 |
CF Disponibilités | 5 699 169.00 | | 5 699 169.00 | 5 699 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 797.00 | | 215 797.00 | 215 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 992.00 | | 10 103 992.00 | 10 103 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 195.00 | 666 047.00 | 10 293 148.00 | 10 959 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 747.00 | 912 181.00 | | 1 219 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 470.00 | 952 904.00 | | 1 260 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893 457.00 | 120 761.00 | | 1 893 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893 457.00 | 120 761.00 | | 1 893 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | 206 385.00 | | 115 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 023 987.00 | 5 437 464.00 | | 7 023 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 705 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 139 222.00 | 7 349 484.00 | | 7 139 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 148.00 | 8 423 149.00 | | 10 293 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139 222.00 | 7 349 484.00 | | 7 139 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 114.00 | 13 389 722.00 | 13 650 836.00 | 261 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 114.00 | 13 389 722.00 | 13 650 836.00 | 261 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 156 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 209 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 893 457.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 020.00 | 354 738.00 | | 488 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 156 655.00 | 11 671 639.00 | | 14 156 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 936 907.00 | 10 759 458.00 | | 12 936 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 747.00 | 912 181.00 | | 1 219 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 230.00 | | | 856 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 189 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 855 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 047.00 | | | 666 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 183.00 | | | 190 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 047.00 | | | 666 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 047.00 | | | 666 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 761.00 | 1 893 457.00 | 120 761.00 | 120 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 761.00 | 1 893 457.00 | 120 761.00 | 120 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893 457.00 | 120 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692 599.00 | 4 692 599.00 | | 4 692 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 580.00 | 1 508 580.00 | | 1 508 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 623.00 | 676 623.00 | | 676 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 476.00 | | | 3 644 476.00 |
VB T. V. A. | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 524.00 | 112 524.00 | | 112 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 363.00 | | | 473 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 979.00 | 4 404 822.00 | 189 157.00 | 4 593 979.00 |
VW T.V.A. | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 222.00 | 7 139 222.00 | | 7 139 222.00 |