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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 2 600.00 | 7 855.00 | 10 455.00 |
AN Terrains | 275 069.00 | 67 398.00 | 207 671.00 | 275 069.00 |
AP Constructions | 1 387 257.00 | 1 007 079.00 | 380 177.00 | 1 387 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 756.00 | 218 285.00 | 43 471.00 | 261 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 768.00 | 96 648.00 | 102 120.00 | 198 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 833.00 | 1 392 010.00 | 2 197 823.00 | 3 589 833.00 |
BT Marchandises | 1 121 551.00 | | 1 121 551.00 | 1 121 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
BZ Autres créances | 4 507 131.00 | 15 000.00 | 4 492 131.00 | 4 507 131.00 |
CF Disponibilités | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 804.00 | 15 000.00 | 5 962 804.00 | 5 977 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 637.00 | 1 407 010.00 | 8 160 627.00 | 9 567 637.00 |
CU Autres participations | 1 454 063.00 | | 1 454 063.00 | 1 454 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 807 998.00 | 1 669 234.00 | | 1 807 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 232.00 | 138 764.00 | | 404 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 830.00 | 3 831 598.00 | | 4 235 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 580.00 | 2 364 026.00 | | 2 052 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 978.00 | 1 033 189.00 | | 1 071 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | 5 689.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 157.00 | 477 929.00 | | 407 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 423.00 | 234 386.00 | | 286 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 73 738.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 23 944.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 797.00 | 4 212 901.00 | | 3 924 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 627.00 | 8 044 499.00 | | 8 160 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 249.00 | 3 097 868.00 | | 3 045 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 107.00 | 991 875.00 | | 341 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 353.00 | | 4 072 353.00 | 4 072 353.00 |
FG Production vendue services | 303 006.00 | | 303 006.00 | 303 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 359.00 | | 4 375 359.00 | 4 375 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 675.00 | | | 378 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 584.00 | 11 086.00 | | 10 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 22 835.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 584.00 | 33 921.00 | | 30 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 091.00 | -33 921.00 | | 348 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 538.00 | 48 367.00 | | 69 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 634.00 | 4 272 333.00 | | 4 787 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 402.00 | 4 133 569.00 | | 4 383 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 232.00 | 138 764.00 | | 404 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 665.00 | | | 3 523 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 552.00 | | | 2 095 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 529.00 | | | 1 411 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 568.00 | 51 034.00 | 40 592.00 | 1 381 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | 1 195.00 | 14 281.00 | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 882.00 | 49 839.00 | 26 311.00 | 1 365 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 157.00 | 407 157.00 | | 407 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 978.00 | 1 171 978.00 | | 1 171 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 107.00 | 341 107.00 | | 341 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 473.00 | 834 585.00 | 709 927.00 | 1 711 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 673.00 | | | 602 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 907.00 | | | 262 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 972.00 | 4 751 506.00 | 2 466.00 | 4 753 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 138.00 | 3 045 249.00 | 709 927.00 | 3 922 138.00 |