| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AP Constructions | 116 582.00 | 115 042.00 | 1 539.00 | 116 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 594.00 | 130 065.00 | 1 529.00 | 131 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 609.00 | 173 087.00 | 82 522.00 | 255 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 879.00 | 419 668.00 | 185 211.00 | 604 879.00 |
BT Marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 882.00 | 6 348.00 | 135 535.00 | 141 882.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CF Disponibilités | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 252.00 | 6 348.00 | 383 905.00 | 390 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 131.00 | 426 016.00 | 569 115.00 | 995 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 094.00 | 62 480.00 | | 92 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 826.00 | 69 614.00 | | 60 826.00 |
DL TOTAL (I) | 213 420.00 | 192 594.00 | | 213 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 974.00 | 201 622.00 | | 177 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | 6 013.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | 103 302.00 | | 65 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 299.00 | 141 338.00 | | 108 299.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 696.00 | 465 276.00 | | 355 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 115.00 | 657 869.00 | | 569 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 731.00 | 290 484.00 | | 231 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 324.00 | | 15 554.00 | 591 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 604 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 503 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 230.00 | | 15 554.00 | 490 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 418.00 | 25 763.00 | 513.00 | 394 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 945.00 | 25 763.00 | 513.00 | 392 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 514.00 | 6 348.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | 6 348.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | 6 348.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 134 265.00 | 134 265.00 | | 134 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 446.00 | 51 481.00 | 123 965.00 | 175 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 034.00 | 178 663.00 | 9 371.00 | 188 034.00 |
VW T.V.A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 696.00 | 231 731.00 | 123 965.00 | 355 696.00 |