| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
AP Constructions | 258 268.00 | 185 994.00 | 72 274.00 | 258 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 722.00 | 129 117.00 | 7 605.00 | 136 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 466.00 | 10 758.00 | 707.00 | 11 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 679.00 | 325 869.00 | 201 810.00 | 527 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 533.00 | 2 191.00 | 8 342.00 | 10 533.00 |
BZ Autres créances | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CF Disponibilités | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 818.00 | 2 191.00 | 148 626.00 | 150 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 497.00 | 328 061.00 | 350 436.00 | 678 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 193 423.00 | 179 850.00 | | 193 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 832.00 | 13 573.00 | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 235 156.00 | 203 323.00 | | 235 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 904.00 | 57 219.00 | | 45 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 80.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 22 944.00 | | 21 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 403.00 | 53 454.00 | | 47 403.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 280.00 | 134 309.00 | | 115 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 436.00 | 337 632.00 | | 350 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 829.00 | 95 262.00 | | 89 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
FD Production vendue biens | 554 768.00 | | 554 768.00 | 554 768.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 084.00 | | 570 084.00 | 570 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 38.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 38.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 38.00 | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 937.00 | -4 341.00 | | -2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 530.00 | 584 582.00 | | 585 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 698.00 | 571 009.00 | | 553 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 832.00 | 13 573.00 | | 31 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 296.00 | 23 690.00 | | 19 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 856.00 | 19 013.00 | | 306 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 856.00 | 19 013.00 | | 306 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 904.00 | 20 452.00 | 25 451.00 | 45 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 986.00 | 48 736.00 | 1 250.00 | 49 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 280.00 | 89 829.00 | 25 451.00 | 115 280.00 |