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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 000.00 | 627 000.00 | 180 000.00 | 807 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 429.00 | 25 026.00 | 1 403.00 | 26 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 633 000.00 | 27 544 000.00 | 12 089 000.00 | 39 633 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 469 000.00 | 28 171 000.00 | 12 298 000.00 | 40 469 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 941 000.00 | 889 000.00 | 19 052 000.00 | 19 941 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 714 000.00 | 31 000.00 | 16 683 000.00 | 16 714 000.00 |
BZ Autres créances | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
CF Disponibilités | 3 153 000.00 | | 3 153 000.00 | 3 153 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629 000.00 | | 1 629 000.00 | 1 629 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 211 000.00 | 920 000.00 | 41 290 000.00 | 42 211 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 679 000.00 | 29 091 000.00 | 53 588 000.00 | 82 679 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
CU Autres participations | 10 889 596.00 | 1 180 228.00 | 9 709 368.00 | 10 889 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DG Autres réserves | 19 996 000.00 | 19 298 000.00 | | 19 996 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 758.00 | 86 366.00 | | 151 758.00 |
DK Provisions réglementées | 10 762.00 | 5 876.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 25 654 000.00 | 20 987 000.00 | | 25 654 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 000.00 | 810 000.00 | | 1 084 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 084 000.00 | 810 000.00 | | 1 084 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 589.00 | 2 009 515.00 | | 268 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 000.00 | 6 653 000.00 | | 4 097 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051 000.00 | 5 930 000.00 | | 13 051 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 381.00 | 488 436.00 | | 1 333 381.00 |
EA Autres dettes | 6 887 000.00 | 4 991 000.00 | | 6 887 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816 000.00 | 954 000.00 | | 2 816 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 850 000.00 | 18 529 000.00 | | 26 850 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 588 000.00 | 40 424 000.00 | | 53 588 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 504.00 | 4 472 673.00 | | 5 102 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 618 642.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 438 000.00 | 470 000.00 | | 4 438 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 98 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 98 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 790 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 485 632.00 | 400 435.00 | 2 886 067.00 | 2 485 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 790 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 785 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 912 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 572 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 976 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 838 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75 707.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 600 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 000.00 | 310 000.00 | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 000.00 | 1 909 000.00 | | 308 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 000.00 | 1 394 000.00 | | 148 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 000.00 | 125 000.00 | | 357 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 000.00 | 1 519 000.00 | | 505 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 000.00 | 391 000.00 | | -197 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 138.00 | 6 222 228.00 | | 3 409 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 380.00 | 6 135 862.00 | | 3 257 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 758.00 | 86 366.00 | | 151 758.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 438 000.00 | 470 000.00 | | 4 438 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 438 000.00 | 470 000.00 | | 4 438 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 975 310.00 | | 214 383.00 | 10 975 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 625.00 | 11 102 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 935.00 | 44 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 690.00 | 165 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 833.00 | | 33 637.00 | 167 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711 060.00 | | 180 746.00 | 10 711 060.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 331.00 | 13 447.00 | 87 625.00 | 218 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 893.00 | 523.00 | 51 935.00 | 95 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 437.00 | 12 924.00 | 35 690.00 | 122 437.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 876.00 | 5 211.00 | 325.00 | 5 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 170.00 | 114 682.00 | 64 170.00 | 64 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 947 000.00 | | | 1 947 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127 228.00 | | | 3 127 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197 274.00 | 119 893.00 | 64 495.00 | 3 197 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 893.00 | 64 495.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 656.00 | 272 656.00 | | 272 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 761.00 | 304 761.00 | | 304 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638 505.00 | 638 505.00 | | 638 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 163.00 | 480 163.00 | | 480 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 379 571.00 | 379 571.00 | | 379 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 652.00 | 4 599 652.00 | | 4 599 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 589.00 | 123 341.00 | 145 248.00 | 268 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 466.00 | 3 094 466.00 | | 3 094 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 812.00 | 41 617.00 | 195.00 | 41 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 884.00 | 5 117 478.00 | 5 406.00 | 5 122 884.00 |
VW T.V.A. | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 752.00 | 5 102 504.00 | 145 248.00 | 5 247 752.00 |