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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 813.00 | 3 636.00 | 6 177.00 | 9 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 081.00 | 7 700.00 | 10 381.00 | 18 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 088.00 | | 377 088.00 | 377 088.00 |
BZ Autres créances | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
CF Disponibilités | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 881.00 | | 526 881.00 | 526 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 962.00 | 7 700.00 | 537 262.00 | 544 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 959.00 | 64 809.00 | | 116 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | 52 150.00 | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 144 474.00 | 125 343.00 | | 144 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 280.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 767.00 | 97 814.00 | | 110 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 894.00 | 126 528.00 | | 124 894.00 |
EA Autres dettes | 70 276.00 | 42 471.00 | | 70 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 422.00 | 74 889.00 | | 85 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 788.00 | 342 981.00 | | 392 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 262.00 | 468 325.00 | | 537 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 192.00 | | 735 192.00 | 735 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 192.00 | | 735 192.00 | 735 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 1 129.00 | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 1 129.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -1 129.00 | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 16 132.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 593.00 | 769 809.00 | | 740 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 462.00 | 717 659.00 | | 721 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 131.00 | 52 150.00 | | 19 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 820.00 | 17 121.00 | | 18 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 502.00 | | 2 300.00 | 18 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 4 204.00 | 2 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 721.00 | | 18 081.00 | 2 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | | 2 300.00 | 10 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443.00 | 1 257.00 | | 6 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | 1 257.00 | | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 377 088.00 | 377 088.00 | 377 088.00 | 377 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 165.00 | 458 165.00 | | 458 165.00 |
VW T.V.A. | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 788.00 | 392 788.00 | | 392 788.00 |