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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 299.00 | 19 205.00 | 4 094.00 | 23 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 214.00 | | 227 214.00 | 227 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 603.00 | 19 205.00 | 234 398.00 | 253 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 053.00 | 6 369.00 | 53 684.00 | 60 053.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 797.00 | 6 369.00 | 166 428.00 | 172 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 400.00 | 25 574.00 | 400 826.00 | 426 400.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
DH Report à nouveau | 158 420.00 | 134 785.00 | | 158 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 266.00 | 67 386.00 | | 56 266.00 |
DL TOTAL (I) | 321 456.00 | 308 941.00 | | 321 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 271.00 | 30 640.00 | | 44 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 796.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 478.00 | 31 576.00 | | 30 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 369.00 | 64 713.00 | | 79 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 826.00 | 373 654.00 | | 400 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 369.00 | 64 713.00 | | 79 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 015.00 | | 10 435.00 | 257 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 847.00 | 230 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 847.00 | 253 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 23 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | | 5 088.00 | 19 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 804.00 | | 5 347.00 | 237 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 177.00 | 3 028.00 | 1 000.00 | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 3 028.00 | 1 000.00 | 17 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 214.00 | 227 214.00 | | 227 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 869.00 | 289 869.00 | | 289 869.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |