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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 027.00 | 2 601.00 | 14 426.00 | 17 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 470.00 | 44 464.00 | 18 007.00 | 62 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 098.00 | 47 065.00 | 1 137 033.00 | 1 184 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
BZ Autres créances | 183 699.00 | | 183 699.00 | 183 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 356.00 | | 403 356.00 | 403 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 453.00 | 47 065.00 | 1 540 389.00 | 1 587 453.00 |
CU Autres participations | 1 104 600.00 | | 1 104 600.00 | 1 104 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DG Autres réserves | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DH Report à nouveau | 694 196.00 | | | 694 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 971 965.00 | | | 971 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 111.00 | | | 393 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 424.00 | | | 568 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 389.00 | | | 1 540 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 249.00 | | 531 249.00 | 531 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 249.00 | | 531 249.00 | 531 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 096.00 | | | 535 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 137.00 | | | 531 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 999.00 | | 25 527.00 | 1 169 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 428.00 | 1 184 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | 17 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 62 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | 17 027.00 | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 323.00 | | 8 500.00 | 62 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 600.00 | | | 1 104 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 789.00 | 14 704.00 | 11 428.00 | 43 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 2 601.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 714.00 | 12 103.00 | 8 353.00 | 40 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 816.00 | 215 816.00 | | 215 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VC Groupe et associés | 165 777.00 | | 165 777.00 | 165 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VI Groupe et associés | 393 111.00 | | 393 111.00 | 393 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 356.00 | 237 579.00 | 165 777.00 | 403 356.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 424.00 | 175 312.00 | 393 111.00 | 568 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
ST Autres comptes | 248 066.00 | | | 248 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 380.00 | | | 272 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |