| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 104.00 | 235 215.00 | 122 889.00 | 358 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 1 430 246.00 | 682 730.00 | 747 516.00 | 1 430 246.00 |
AP Constructions | 20 693 143.00 | 9 075 824.00 | 11 617 319.00 | 20 693 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 430 980.00 | 23 975 332.00 | 6 455 649.00 | 30 430 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 009.00 | 1 012 995.00 | 337 015.00 | 1 350 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380 986.00 | | 1 380 986.00 | 1 380 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 857.00 | 91 469.00 | 6 387 388.00 | 6 478 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123 958.00 | 156 511.00 | 9 967 447.00 | 10 123 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 989 040.00 | | 1 989 040.00 | 1 989 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BZ Autres créances | 3 031 135.00 | | 3 031 135.00 | 3 031 135.00 |
CF Disponibilités | 3 930 878.00 | | 3 930 878.00 | 3 930 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 337 534.00 | | 7 337 534.00 | 7 337 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 391.00 | 91 469.00 | 13 724 922.00 | 13 816 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
CU Autres participations | 6 387 388.00 | | 6 387 388.00 | 6 387 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 637.00 | 1 463 637.00 | | 1 463 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 781 169.00 | 6 882 206.00 | | 7 781 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 007.00 | 898 963.00 | | 1 609 007.00 |
DL TOTAL (I) | 13 053 813.00 | 11 444 806.00 | | 13 053 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833 380.00 | 12 430 503.00 | | 6 833 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199 337.00 | 1 098 435.00 | | 6 199 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 686.00 | 82 729.00 | | 93 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 380.00 | 538 318.00 | | 485 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 737.00 | 1 014 968.00 | | 431 737.00 |
EA Autres dettes | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 108.00 | 621 047.00 | | 616 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 724 922.00 | 12 065 853.00 | | 13 724 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 108.00 | 621 047.00 | | 616 108.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 959 444.00 | 3 984 898.00 | | 3 959 444.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 575 259.00 | 515 238.00 | | 575 259.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 130 750.00 | 112 065.00 | | 130 750.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 706 009.00 | 627 303.00 | | 706 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 853 928.00 | |
FG Production vendue services | 2 079 131.00 | | 2 079 131.00 | 2 079 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 131.00 | | 2 079 131.00 | 2 079 131.00 |
FM Production stockée | | | 210 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 228 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 896 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114 372.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 203.00 | 14 406.00 | | 98 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 334 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 482.00 | 349 113.00 | | 125 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 793.00 | | | -62 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | 49 753.00 | | 31 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 076.00 | 3 244 314.00 | | 3 681 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 069.00 | 2 345 351.00 | | 2 072 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 007.00 | 898 963.00 | | 1 609 007.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 174 488.00 | 203 567.00 | | 174 488.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 090 194.00 | 4 096 962.00 | | 4 090 194.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 090 194.00 | 4 096 962.00 | | 4 090 194.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 130 750.00 | 112 065.00 | | 130 750.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 959 444.00 | 3 984 897.00 | | 3 959 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478 857.00 | | | 6 478 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 478 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 388.00 | | | 6 387 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 595.00 | 216 595.00 | | 216 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
UX Autres créances clients | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VP Divers | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 656.00 | 406 656.00 | 3 000 000.00 | 3 406 656.00 |
VW T.V.A. | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 108.00 | 616 108.00 | | 616 108.00 |