| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 102.00 | 20 373.00 | 4 728.00 | 25 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 374.00 | | 984 374.00 | 984 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 545.00 | 20 373.00 | 1 903 171.00 | 1 923 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
BZ Autres créances | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 085.00 | 72 001.00 | 336 084.00 | 408 085.00 |
CF Disponibilités | 280 778.00 | | 280 778.00 | 280 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 034.00 | 72 001.00 | 1 012 033.00 | 1 084 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 579.00 | 92 374.00 | 2 915 204.00 | 3 007 579.00 |
CU Autres participations | 914 068.00 | | 914 068.00 | 914 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 240.00 | 1 998 240.00 | | 1 998 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 824.00 | 199 824.00 | | 199 824.00 |
DG Autres réserves | 455 968.00 | 493 955.00 | | 455 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 757.00 | 12 013.00 | | 54 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 798.00 | 2 704 040.00 | | 2 708 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 482.00 | 61 862.00 | | 37 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 182.00 | 25 850.00 | | 123 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 188.00 | 15 906.00 | | 45 188.00 |
EA Autres dettes | | 5 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 406.00 | 109 405.00 | | 206 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 204.00 | 2 813 446.00 | | 2 915 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 747.00 | | 450 747.00 | 450 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 747.00 | | 450 747.00 | 450 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 139.00 | 446 220.00 | | 501 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 382.00 | 434 207.00 | | 446 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 757.00 | 12 013.00 | | 54 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 891.00 | 1 483.00 | | 18 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | 1 483.00 | | 18 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 073.00 | | 30 072.00 | 102 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 073.00 | | 30 072.00 | 102 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 073.00 | | 30 072.00 | 102 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 483.00 | 37 822.00 | | 37 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 183.00 | 41 813.00 | | 123 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 189.00 | 43 535.00 | | 45 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984 375.00 | | 984 583.00 | 984 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 170.00 | 395 170.00 | | 395 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 545.00 | 395 170.00 | 984 583.00 | 1 379 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 407.00 | 123 721.00 | | 206 407.00 |