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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 852.00 | 10 705.00 | 6 147.00 | 16 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 667.00 | 10 705.00 | 74 962.00 | 85 667.00 |
BN En cours de production de biens | 384 015.00 | | 384 015.00 | 384 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 873.00 | 4 290.00 | 89 584.00 | 93 873.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 656 224.00 | | 656 224.00 | 656 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 548.00 | 4 290.00 | 1 179 258.00 | 1 183 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 214.00 | 14 995.00 | 1 254 220.00 | 1 269 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 294 150.00 | 294 150.00 | | 294 150.00 |
DH Report à nouveau | -8 072.00 | | | -8 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | -8 072.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 350 649.00 | 342 530.00 | | 350 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 023.00 | 8 306.00 | | 37 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 023.00 | 8 306.00 | | 37 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 200.00 | 23 700.00 | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 019.00 | 387 925.00 | | 355 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | 37 201.00 | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | | 2 647.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 920.00 | 527 351.00 | | 424 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 548.00 | 978 825.00 | | 866 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 220.00 | 1 329 662.00 | | 1 254 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 955 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 371 968.00 | | 1 371 968.00 | 1 371 968.00 |
FG Production vendue services | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 991.00 | | 1 373 991.00 | 1 373 991.00 |
FM Production stockée | | | -122 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 356.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 356.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 1 517.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 1 517.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | -1 161.00 | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 823.00 | 1 239 104.00 | | 1 277 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 705.00 | 1 247 176.00 | | 1 269 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118.00 | -8 072.00 | | 8 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 369.00 | | 458.00 | 86 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 85 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 16 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 587.00 | | 458.00 | 51 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464.00 | 3 401.00 | 1 160.00 | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | 3 401.00 | 1 160.00 | 8 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 306.00 | 28 717.00 | | 8 306.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 33 007.00 | | 8 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 019.00 | 355 019.00 | | 355 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 920.00 | 424 920.00 | | 424 920.00 |
UX Autres créances clients | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 309.00 | 143 309.00 | | 143 309.00 |
VW T.V.A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 348.00 | 827 348.00 | | 827 348.00 |