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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 259.00 | 38 101.00 | 1 158.00 | 39 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 061.00 | 101 034.00 | 87 027.00 | 188 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 528.00 | 139 135.00 | 102 393.00 | 241 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 679.00 | 2 014.00 | 458 664.00 | 460 679.00 |
BZ Autres créances | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 727 649.00 | | 727 649.00 | 727 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 780.00 | 2 014.00 | 1 285 767.00 | 1 287 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 310.00 | 141 149.00 | 1 388 161.00 | 1 529 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 096.00 | 62 809.00 | | 361 096.00 |
DL TOTAL (I) | 409 163.00 | 110 875.00 | | 409 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 345.00 | 45 047.00 | | 138 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | 173 607.00 | | 129 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 449.00 | 618 253.00 | | 649 449.00 |
EA Autres dettes | 22 106.00 | 16 354.00 | | 22 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 998.00 | 853 261.00 | | 978 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 161.00 | 964 136.00 | | 1 388 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 552.00 | 845 596.00 | | 844 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 220.00 | | 3 809 220.00 | 3 809 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 220.00 | | 3 809 220.00 | 3 809 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 142.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 186.00 | 24 376.00 | | 142 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 688.00 | 2 969 594.00 | | 3 825 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 591.00 | 2 906 785.00 | | 3 464 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 096.00 | 62 809.00 | | 361 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | 7 267.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 903.00 | | 62 625.00 | 178 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 415.00 | | 61 905.00 | 165 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | 720.00 | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 744.00 | 24 391.00 | | 114 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 744.00 | 24 391.00 | | 114 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 458 261.00 | 458 261.00 | | 458 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VC Groupe et associés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 345.00 | 43 479.00 | 94 866.00 | 138 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 073.00 | 539 865.00 | 14 208.00 | 554 073.00 |
VW T.V.A. | 174 009.00 | 174 009.00 | | 174 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 419.00 | 844 552.00 | 94 866.00 | 939 419.00 |