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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AP Constructions | 2 893 431.00 | 212 818.00 | 2 680 614.00 | 2 893 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 310.00 | 67 504.00 | 153 806.00 | 221 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 555.00 | | 365 555.00 | 365 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 502.00 | 285 527.00 | 3 206 975.00 | 3 492 502.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 547.00 | | 795 547.00 | 795 547.00 |
BZ Autres créances | 1 084 519.00 | | 1 084 519.00 | 1 084 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 256.00 | 22 483.00 | 643 773.00 | 666 256.00 |
CF Disponibilités | 1 186 921.00 | | 1 186 921.00 | 1 186 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 243.00 | 22 483.00 | 3 775 760.00 | 3 798 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 745.00 | 308 010.00 | 6 982 735.00 | 7 290 745.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 3 475 929.00 | 3 279 657.00 | | 3 475 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 351.00 | 196 272.00 | | 193 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 625.00 | 3 590 274.00 | | 3 783 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964 254.00 | 2 155 395.00 | | 2 964 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 26 957.00 | | 29 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 839.00 | 217 296.00 | | 205 839.00 |
EA Autres dettes | | 25 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 199 110.00 | 2 425 120.00 | | 3 199 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 735.00 | 6 015 394.00 | | 6 982 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 110.00 | 2 425 120.00 | | 3 199 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 404 048.00 | | 404 048.00 | 404 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 048.00 | | 404 048.00 | 404 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 483.00 | |
GE Autres charges | | | 20 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909 722.00 | 591 199.00 | | 1 909 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909 722.00 | 591 199.00 | | 1 909 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 685.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165 466.00 | 423 560.00 | | 1 165 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 140.00 | 424 245.00 | | 1 169 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740 582.00 | 166 954.00 | | 740 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 382.00 | 87 995.00 | | 92 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 517.00 | 1 273 302.00 | | 2 343 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 166.00 | 1 077 030.00 | | 2 150 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 351.00 | 196 272.00 | | 193 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 071.00 | | 632 344.00 | 4 287 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 800.00 | 372 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 913.00 | 3 492 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264 113.00 | 3 114 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 510.00 | | 632 344.00 | 3 746 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 355.00 | | | 535 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 077.00 | 220 200.00 | 137 748.00 | 203 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 261.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 131.00 | 219 939.00 | 137 748.00 | 198 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 866.00 | 22 483.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | 22 483.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | 22 483.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 483.00 | 6 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
UX Autres créances clients | 795 547.00 | | | 795 547.00 |
VB T. V. A. | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 842.00 | | | 1 048 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 254.00 | 2 964 254.00 | | 2 964 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 621.00 | 1 880 066.00 | 365 555.00 | 2 245 621.00 |
VW T.V.A. | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 110.00 | 3 199 110.00 | | 3 199 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 552.00 | 11 102.00 | | 17 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 954.00 | 133 769.00 | | 101 954.00 |
ST Autres comptes | 69 437.00 | 45 003.00 | | 69 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 085.00 | 35 101.00 | | 4 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 229 142.00 | 650.00 | | 229 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 1 006.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 161.00 | 12 108.00 | | 18 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 351.00 | 64 232.00 | | 83 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 126.00 | 105 851.00 | | 55 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 619.00 | 214 523.00 | | 404 619.00 |