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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 812.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 223 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 42 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 007 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 910 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 200 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 269 026.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 81.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
DG Autres réserves | 317 751.00 | 317 751.00 | | 317 751.00 |
DH Report à nouveau | -72 346.00 | | | -72 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 655.00 | -72 346.00 | | -287 655.00 |
DL TOTAL (I) | 44 732.00 | 332 387.00 | | 44 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 945.00 | 140 518.00 | | 753 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 216.00 | 376 184.00 | | 409 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 871.00 | 274 223.00 | | 239 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 924.00 | 603 466.00 | | 796 924.00 |
EA Autres dettes | 1 024 337.00 | 545 060.00 | | 1 024 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 294.00 | 1 939 451.00 | | 3 224 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 026.00 | 2 271 839.00 | | 3 269 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 264 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 264 477.00 | |
FM Production stockée | | | 25 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 644.00 | 88 646.00 | | 36 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 644.00 | 88 646.00 | | 36 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 361.00 | -88 646.00 | | -34 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 987.00 | 3 083 030.00 | | 2 482 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 642.00 | 3 155 376.00 | | 2 770 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 655.00 | -72 346.00 | | -287 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 682.00 | | 13 996.00 | 155 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 27 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 169 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | 7 170.00 | 23 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 575.00 | | 6 796.00 | 104 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 777.00 | | 30.00 | 27 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 933.00 | 26 932.00 | | 73 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | 7 489.00 | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 267.00 | 19 443.00 | | 62 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 871.00 | 239 871.00 | | 239 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 024.00 | 204 024.00 | | 204 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 337.00 | 1 024 337.00 | | 1 024 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 290.00 | 2 720 290.00 | | 2 720 290.00 |
VB T. V. A. | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VC Groupe et associés | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 945.00 | 253 945.00 | | 253 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 409 216.00 | 409 216.00 | | 409 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 515.00 | 2 974 791.00 | 27 725.00 | 3 002 515.00 |
VW T.V.A. | 466 589.00 | 466 589.00 | | 466 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 294.00 | 2 724 294.00 | 500 000.00 | 3 224 294.00 |