| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 999.00 | 253 975.00 | 92 024.00 | 345 999.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 036.00 | | 403 036.00 | 403 036.00 |
AP Constructions | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 111.00 | 31 667.00 | 13 445.00 | 45 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 618.00 | 294 757.00 | 536 861.00 | 831 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 474.00 | 3 639.00 | 375 834.00 | 379 474.00 |
BZ Autres créances | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
CF Disponibilités | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 398.00 | 3 639.00 | 580 758.00 | 584 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 016.00 | 298 397.00 | 1 117 619.00 | 1 416 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 323 749.00 | 183 613.00 | | 323 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 636.00 | 140 136.00 | | 147 636.00 |
DL TOTAL (I) | 548 158.00 | 400 521.00 | | 548 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 109 667.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 163.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 159.00 | 132 388.00 | | 106 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 788.00 | 173 345.00 | | 232 788.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 763.00 | 219 471.00 | | 228 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 462.00 | 635 322.00 | | 569 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 619.00 | 1 035 843.00 | | 1 117 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 233.00 | 147 829.00 | 1 045 062.00 | 897 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 233.00 | 147 829.00 | 1 045 062.00 | 897 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | 3 694.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 3 694.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -3 694.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 851.00 | -31 728.00 | | -22 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 659.00 | 1 146 868.00 | | 1 157 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 023.00 | 1 006 732.00 | | 1 010 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 636.00 | 140 136.00 | | 147 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 751.00 | | 123 626.00 | 725 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 759.00 | | 831 618.00 | 17 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | 756 035.00 | 17 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 126.00 | | 121 668.00 | 652 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | | 1 890.00 | 52 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | 67.00 | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 721.00 | 73 036.00 | | 221 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 615.00 | 63 360.00 | | 190 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 9 676.00 | | 31 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 763.00 | 228 763.00 | | 228 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
UX Autres créances clients | 375 106.00 | 375 106.00 | | 375 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 615.00 | 478 907.00 | 25 708.00 | 504 615.00 |
VW T.V.A. | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 462.00 | 569 462.00 | | 569 462.00 |