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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 919 862.00 | | 1 919 862.00 | 1 919 862.00 |
AP Constructions | 5 116 027.00 | 1 301 605.00 | 3 814 421.00 | 5 116 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 274 805.00 | 1 452 091.00 | 5 822 714.00 | 7 274 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 319.00 | 293 348.00 | 312 972.00 | 606 319.00 |
BZ Autres créances | 23 553 235.00 | | 23 553 235.00 | 23 553 235.00 |
CF Disponibilités | 869 724.00 | | 869 724.00 | 869 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 029 278.00 | 293 348.00 | 24 735 931.00 | 25 029 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 304 083.00 | 1 745 439.00 | 30 558 645.00 | 32 304 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 956.00 | | | 359 956.00 |
CU Autres participations | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 961.00 | | | 814 961.00 |
DK Provisions réglementées | 2 421 743.00 | | | 2 421 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 418.00 | | | 3 264 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 071 662.00 | | | 23 071 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 313.00 | | | 3 077 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 990.00 | | | 594 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
EA Autres dettes | 262 893.00 | | | 262 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 160 352.00 | | | 27 160 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 558 645.00 | | | 30 558 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 046.00 | | | 1 919 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 807.00 | | 1 808 807.00 | 1 808 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 807.00 | | 1 808 807.00 | 1 808 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 887.00 | | | 488 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 887.00 | | | 488 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 443.00 | | | 291 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 444.00 | | | 282 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 653.00 | | | 3 454 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 692.00 | | | 2 639 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 961.00 | | | 814 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 881.00 | | 303 924.00 | 6 970 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 274 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 246 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942 601.00 | | 303 924.00 | 6 942 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 919.00 | 369 172.00 | | 1 082 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 919.00 | 369 172.00 | | 1 082 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 139 430.00 | 282 313.00 | | 2 139 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 632.00 | 9 130.00 | 488 887.00 | 613 632.00 |
6T Sur comptes clients | 249 939.00 | 124 000.00 | 80 591.00 | 249 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 939.00 | 124 000.00 | 80 591.00 | 249 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003 002.00 | 415 443.00 | 569 478.00 | 3 003 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 443.00 | 488 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 246.00 | | | 462 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 990.00 | 594 990.00 | | 594 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 893.00 | 262 893.00 | | 262 893.00 |
UX Autres créances clients | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 956.00 | | 359 956.00 | 359 956.00 |
VB T. V. A. | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
VC Groupe et associés | 23 418 420.00 | 23 418 420.00 | | 23 418 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 071 662.00 | 967 662.00 | 22 104 000.00 | 23 071 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 067.00 | | | 2 615 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 159 554.00 | 23 799 596.00 | 359 956.00 | 24 159 554.00 |
VW T.V.A. | 151 041.00 | 91 048.00 | 59 993.00 | 151 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 160 352.00 | 1 919 046.00 | 22 163 993.00 | 27 160 352.00 |