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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 232 616.00 | | 232 616.00 | 232 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 16 367.00 | 282.00 | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 003.00 | 247 399.00 | 126 604.00 | 374 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 290.00 | 277 444.00 | 379 846.00 | 657 290.00 |
BT Marchandises | 476 348.00 | 53 323.00 | 423 025.00 | 476 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 048.00 | | 315 048.00 | 315 048.00 |
BZ Autres créances | 195 935.00 | | 195 935.00 | 195 935.00 |
CF Disponibilités | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 390.00 | 53 323.00 | 1 126 068.00 | 1 179 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 681.00 | 330 767.00 | 1 505 914.00 | 1 836 681.00 |
CU Autres participations | 10 013.00 | 5 006.00 | 5 006.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DG Autres réserves | 576 501.00 | 505 687.00 | | 576 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 097.00 | 70 813.00 | | -15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 720 956.00 | 736 053.00 | | 720 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 335.00 | 245 702.00 | | 418 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | 26 046.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 938.00 | 909 630.00 | | 237 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 519.00 | 67 262.00 | | 97 519.00 |
EA Autres dettes | 28 234.00 | 46 013.00 | | 28 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 958.00 | 1 294 653.00 | | 784 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 914.00 | 2 030 706.00 | | 1 505 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 684.00 | 117 327.00 | | 382 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 95 973.00 | | 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 126.00 | | 1 165.00 | 656 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 289.00 | | | 241 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 817.00 | | 833.00 | 389 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 020.00 | | 331.00 | 25 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 386.00 | 21 052.00 | | 251 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 713.00 | 21 052.00 | | 242 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 335.00 | 35 651.00 | 382 684.00 | 418 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 982.00 | 510 982.00 | | 510 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 147.00 | 516 809.00 | 15 338.00 | 532 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 072.00 | 399 388.00 | 382 684.00 | 782 072.00 |