| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868 025.00 | 532 039.00 | 1 335 986.00 | 1 868 025.00 |
AH Fonds commercial | 536 744.00 | 15 003.00 | 521 741.00 | 536 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
AP Constructions | 1 707 509.00 | 655 777.00 | 1 051 732.00 | 1 707 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 867.00 | 2 137 184.00 | 561 683.00 | 2 698 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 409.00 | 1 337 818.00 | 1 358 591.00 | 2 696 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 467 634.00 | | 13 467 634.00 | 13 467 634.00 |
BF Prêts | 152 623 864.00 | | 152 623 864.00 | 152 623 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997 470.00 | | 997 470.00 | 997 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 434 498.00 | 4 713 073.00 | 206 721 425.00 | 211 434 498.00 |
BN En cours de production de biens | 22 969 072.00 | 2 124 210.00 | 20 844 862.00 | 22 969 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866 114.00 | 3 500.00 | 6 862 614.00 | 6 866 114.00 |
BZ Autres créances | 48 422 408.00 | 3 706 133.00 | 44 716 275.00 | 48 422 408.00 |
CF Disponibilités | 24 774 925.00 | | 24 774 925.00 | 24 774 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 296.00 | | 331 296.00 | 331 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 363 817.00 | 5 833 844.00 | 97 529 973.00 | 103 363 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 800 351.00 | 10 546 917.00 | 304 253 434.00 | 314 800 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 573 441.00 | | | 7 573 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 573 441.00 | | | 7 573 441.00 |
CU Autres participations | 34 738 732.00 | 35 253.00 | 34 703 480.00 | 34 738 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 260 449.00 | 11 260 449.00 | | 11 260 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 392 989.00 | 21 392 989.00 | | 21 392 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843 260.00 | 1 843 260.00 | | 1 843 260.00 |
DH Report à nouveau | 41 551 515.00 | 36 522 518.00 | | 41 551 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 785 278.00 | 5 028 997.00 | | 25 785 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 472.00 | 26 250.00 | | 22 472.00 |
DK Provisions réglementées | 82 922.00 | 31 080.00 | | 82 922.00 |
DL TOTAL (I) | 101 938 886.00 | 76 105 543.00 | | 101 938 886.00 |
DP Provisions pour risques | 422 288.00 | 844 618.00 | | 422 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 288.00 | 844 618.00 | | 422 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 152.00 | 3 525 872.00 | | 2 797 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 591 787.00 | 121 492 240.00 | | 185 591 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 314.00 | 2 245 510.00 | | 2 778 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 318 232.00 | 2 773 818.00 | | 6 318 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 834.00 | | |
EA Autres dettes | 2 655 074.00 | | | 2 655 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 845.00 | 217 706.00 | | 1 562 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 787 984.00 | 130 369 980.00 | | 201 787 984.00 |
ED (V) | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 253 434.00 | 207 320 140.00 | | 304 253 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 716 197.00 | 20 494 886.00 | | 31 716 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
FG Production vendue services | 19 319 912.00 | | 19 319 912.00 | 19 319 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 351 708.00 | | 19 351 708.00 | 19 351 708.00 |
FM Production stockée | | | 3 278 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 301 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 592 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 027 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541 383.00 | |
GE Autres charges | | | 617 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 508 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 532 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 392 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 059 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 013 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 065 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 493 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 771 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 564 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 399.00 | 133 164.00 | | 211 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590 707.00 | 76 903.00 | | 590 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 703.00 | 884 582.00 | | 1 072 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 703.00 | 890 113.00 | | 1 072 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | 1 276 333.00 | | 3 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 911.00 | 641 535.00 | | 53 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 842.00 | 26 689.00 | | 96 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 117.00 | 1 944 556.00 | | 154 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 586.00 | -1 054 444.00 | | 918 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 92 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 176.00 | -608 645.00 | | -302 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 439 584.00 | 17 117 672.00 | | 63 439 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 654 306.00 | 12 088 674.00 | | 37 654 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 785 278.00 | 5 028 997.00 | | 25 785 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 338.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 877 187.00 | | 83 172 493.00 | 150 877 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 976 649.00 | 19 590 590.00 | 201 827 700.00 | 2 976 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 976 649.00 | 19 638 533.00 | 211 434 498.00 | 2 976 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 943.00 | 7 202 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 640.00 | | 1 595 130.00 | 809 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 005.00 | | 2 844 967.00 | 4 405 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 662 543.00 | | 78 732 396.00 | 145 662 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 080.00 | 51 842.00 | | 31 080.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 618.00 | 128 257.00 | 550 587.00 | 844 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 124 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 749 392.00 | 1 402 843.00 | 446 102.00 | 2 749 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794 220.00 | 3 537 479.00 | 462 602.00 | 2 794 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669 917.00 | 3 717 578.00 | 1 013 189.00 | 3 669 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541 383.00 | 2 323 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 493 024.00 | 1 013 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 842.00 | | |