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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 211.00 | 741.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 9 699.00 | 93.00 | 9 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 371.00 | 18 384.00 | 2 986.00 | 21 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BZ Autres créances | 114 863.00 | | 114 863.00 | 114 863.00 |
CF Disponibilités | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 696.00 | | 318 696.00 | 318 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 067.00 | 18 384.00 | 321 682.00 | 340 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 187 736.00 | | | 187 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
DL TOTAL (I) | 299 009.00 | | | 299 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 682.00 | | | 321 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 463.00 | 231 000.00 | 285 463.00 | 54 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 463.00 | 231 000.00 | 285 463.00 | 54 463.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 656.00 | | | 308 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 21 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 818.00 | 566.00 | | 17 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 566.00 | | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 066.00 | 131 913.00 | 2 152.00 | 134 066.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
YT Sous‐traitance | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |