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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 911.00 | 93 271.00 | 46 640.00 | 139 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 070.00 | 102 665.00 | 248 405.00 | 351 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 472 689.00 | | 472 689.00 | 472 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 720.00 | | 505 720.00 | 505 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 790.00 | 102 665.00 | 754 125.00 | 856 790.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 444 389.00 | 445 039.00 | | 444 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | -650.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 511 537.00 | 486 772.00 | | 511 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 034.00 | 50 000.00 | | 45 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | 57.00 | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 10 305.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 585.00 | 116 244.00 | | 173 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 588.00 | 176 606.00 | | 242 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 125.00 | 663 378.00 | | 754 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 624.00 | 13 040.00 | | 89 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 955.00 | 13 040.00 | | 83 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 585.00 | 173 585.00 | | 173 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 858.00 | 24 093.00 | 20 765.00 | 44 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 588.00 | 242 588.00 | | 242 588.00 |