| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 3 918.00 | 3 142.00 | 7 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 163.00 | 16 077.00 | 21 086.00 | 37 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 468.00 | 10 313.00 | 22 155.00 | 32 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 251.00 | 30 307.00 | 159 943.00 | 190 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 589.00 | 45 755.00 | 1 667 835.00 | 1 713 589.00 |
BZ Autres créances | 236 260.00 | | 236 260.00 | 236 260.00 |
CF Disponibilités | 817 159.00 | | 817 159.00 | 817 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 947.00 | 45 755.00 | 2 768 193.00 | 2 813 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 198.00 | 76 062.00 | 2 928 136.00 | 3 004 198.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 645.00 | 484 698.00 | | 593 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 305.00 | 248 947.00 | | 304 305.00 |
DL TOTAL (I) | 906 335.00 | 742 030.00 | | 906 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 771.00 | 672 009.00 | | 519 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 8 410.00 | | 5 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 218.00 | 6 977.00 | | 56 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 972.00 | 849 498.00 | | 985 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 828.00 | 335 083.00 | | 442 828.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 31 536.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 801.00 | 1 903 512.00 | | 2 021 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 136.00 | 2 645 542.00 | | 2 928 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 815.00 | 1 634 235.00 | | 1 568 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | 1 386.00 | | 1 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 111 588.00 | | 7 111 588.00 | 7 111 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 111 588.00 | | 7 111 588.00 | 7 111 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 28 934.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 348.00 | 17 044.00 | | 54 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 348.00 | 17 044.00 | | 54 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 5 223.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 55 214.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 928.00 | -38 170.00 | | 52 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 589.00 | 86 964.00 | | 107 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 351.00 | 4 912 539.00 | | 7 167 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 046.00 | 4 663 592.00 | | 6 863 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 305.00 | 248 947.00 | | 304 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 768.00 | 87 998.00 | | 113 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 672.00 | | 132 848.00 | 57 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 113 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 190 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | 3 500.00 | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 994.00 | | 29 636.00 | 39 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | 99 712.00 | 14 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 972.00 | 14 336.00 | | 15 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 358.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 13 978.00 | | 12 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 780.00 | 23 974.00 | | 21 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 780.00 | 23 974.00 | | 21 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 780.00 | 23 974.00 | | 21 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 972.00 | 985 972.00 | | 985 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 146.00 | 1 665 146.00 | | 1 665 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VB T. V. A. | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
VC Groupe et associés | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 988.00 | 121 220.00 | 386 768.00 | 517 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 556.00 | 1 985 786.00 | 13 771.00 | 1 999 556.00 |
VW T.V.A. | 272 486.00 | 272 486.00 | | 272 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 583.00 | 1 568 815.00 | 386 768.00 | 1 965 583.00 |