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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 168.00 | 103 003.00 | 80 165.00 | 183 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 776.00 | 95 406.00 | 181 370.00 | 276 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 730.00 | 198 409.00 | 313 321.00 | 511 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BN En cours de production de biens | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 292.00 | 12 808.00 | 547 484.00 | 560 292.00 |
BZ Autres créances | 335 311.00 | | 335 311.00 | 335 311.00 |
CF Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 623.00 | 12 808.00 | 921 815.00 | 934 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 353.00 | 211 218.00 | 1 235 136.00 | 1 446 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 586.00 | 202 471.00 | | 239 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | 37 114.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 276 668.00 | 261 586.00 | | 276 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 762.00 | 394 931.00 | | 467 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 3 188.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 805.00 | 269 055.00 | | 298 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 951.00 | 161 157.00 | | 144 951.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 36 047.00 | | 16 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 468.00 | 864 378.00 | | 958 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 136.00 | 1 125 964.00 | | 1 235 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 732.00 | 864 378.00 | | 822 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 476.00 | 89 233.00 | | 89 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 927.00 | | 2 156 927.00 | 2 156 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 927.00 | | 2 156 927.00 | 2 156 927.00 |
FM Production stockée | | | -37 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 812.00 | 19 324.00 | | 16 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 225.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 225.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -225.00 | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 4 056.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 475.00 | 1 838 751.00 | | 2 140 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 394.00 | 1 801 636.00 | | 2 125 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | 37 114.00 | | 15 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 902.00 | 6 894.00 | | 10 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 107.00 | | 79 623.00 | 432 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 342.00 | | 79 602.00 | 380 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 21.00 | 1 765.00 |