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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 281.00 | 83 502.00 | 779.00 | 84 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 799 500.00 | | 1 799 500.00 | 1 799 500.00 |
AP Constructions | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 793.00 | 912 460.00 | 943 333.00 | 1 855 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 369.00 | 832 857.00 | 997 511.00 | 1 830 369.00 |
AX Avances et acomptes | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 096.00 | 1 877 042.00 | 3 871 054.00 | 5 748 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 544.00 | | 696 544.00 | 696 544.00 |
BZ Autres créances | 237 121.00 | | 237 121.00 | 237 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 716 401.00 | | 716 401.00 | 716 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 272.00 | | 1 892 272.00 | 1 892 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 368.00 | 1 877 042.00 | 5 763 326.00 | 7 640 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 896.00 | | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 599.00 | | | 229 599.00 |
DL TOTAL (I) | 552 885.00 | | | 552 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 245.00 | | | 3 067 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 918.00 | | | 366 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 876.00 | | | 807 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 863.00 | | | 900 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 011.00 | | | 5 181 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 326.00 | | | 5 763 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 791.00 | | | 2 806 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 084 028.00 | | 11 084 028.00 | 11 084 028.00 |
FG Production vendue services | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 690.00 | | 11 095 690.00 | 11 095 690.00 |
FM Production stockée | | | -9 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 234 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 756 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 886.00 | | | 276 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 641.00 | | | 278 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 519 570.00 | | | 11 519 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 971.00 | | | 11 289 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 599.00 | | | 229 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 828.00 | | 1 143 799.00 | 5 033 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 531.00 | 5 748 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 1 883 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 981.00 | 3 788 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 781.00 | | 550.00 | 1 883 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 352.00 | | 1 142 000.00 | 3 075 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 554.00 | | 1 250.00 | 65 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 278.00 | 460 587.00 | 12 823.00 | 1 429 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 047.00 | 1 455.00 | | 82 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 090.00 | 459 132.00 | 12 823.00 | 1 338 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 877.00 | 807 876.00 | | 807 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 497.00 | 564 497.00 | | 564 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 241.00 | 224 241.00 | | 224 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
UX Autres créances clients | 696 544.00 | 696 544.00 | | 696 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VB T. V. A. | 151 037.00 | 151 037.00 | | 151 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067 245.00 | 693 025.00 | 2 211 598.00 | 3 067 245.00 |
VI Groupe et associés | 366 918.00 | 366 918.00 | | 366 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 899.00 | | | 527 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 597.00 | 963 793.00 | 66 804.00 | 1 030 597.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 011.00 | 2 806 791.00 | 2 211 598.00 | 5 181 011.00 |