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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 6 589.00 | 10 360.00 | 16 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 601.00 | 5 894.00 | 18 707.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 935.00 | 328 016.00 | 229 919.00 | 557 935.00 |
BF Prêts | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 550.00 | 340 500.00 | 306 050.00 | 646 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BP En cours de production de services | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
BT Marchandises | 220 931.00 | 13 420.00 | 207 511.00 | 220 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 794.00 | 26 934.00 | 2 416 860.00 | 2 443 794.00 |
BZ Autres créances | 1 209 190.00 | | 1 209 190.00 | 1 209 190.00 |
CF Disponibilités | 892 859.00 | | 892 859.00 | 892 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 246.00 | 40 354.00 | 4 927 892.00 | 4 968 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 796.00 | 380 853.00 | 5 233 942.00 | 5 614 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 871 244.00 | 749 575.00 | | 871 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 972.00 | 121 669.00 | | 133 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 215.00 | 1 146 244.00 | | 1 280 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 042.00 | 1 554 866.00 | | 1 646 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 774.00 | 83 463.00 | | 137 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 492.00 | 1 809 146.00 | | 1 178 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 189.00 | 793 424.00 | | 915 189.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 7 839.00 | | 4 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 793.00 | 202 539.00 | | 71 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 727.00 | 4 451 277.00 | | 3 953 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 942.00 | 5 597 521.00 | | 5 233 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 250.00 | 3 476 277.00 | | 2 970 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 128.00 | | 2 391 128.00 | 2 391 128.00 |
FG Production vendue services | 6 614 257.00 | | 6 614 257.00 | 6 614 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 005 385.00 | | 9 005 385.00 | 9 005 385.00 |
FM Production stockée | | | -21 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 671.00 | 36 111.00 | | 39 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 541.00 | 68 209.00 | | 117 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 955.00 | 26 960.00 | | 34 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 288.00 | 26 960.00 | | 36 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 629.00 | 44 300.00 | | 9 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | 46 093.00 | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 659.00 | -19 133.00 | | 26 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 169.00 | 69 145.00 | | 75 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 673.00 | 9 266 361.00 | | 9 087 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 953 702.00 | 9 144 692.00 | | 8 953 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 972.00 | 121 669.00 | | 133 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | 11 087.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 676.00 | | 42 684.00 | 610 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 646 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 16 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 582 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | 7 200.00 | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 797.00 | | 34 099.00 | 553 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 680.00 | | 1 385.00 | 45 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 910.00 | 60 401.00 | 6 811.00 | 286 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 3 038.00 | 1 450.00 | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 908.00 | 57 363.00 | 5 361.00 | 281 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 492.00 | 1 178 492.00 | | 1 178 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 509.00 | 253 509.00 | | 253 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
UP Prêts | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 713.00 | 2 359 713.00 | | 2 359 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VB T. V. A. | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 042.00 | 349 492.00 | 1 296 550.00 | 1 646 042.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 115.00 | 1 101 115.00 | | 1 101 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 972.00 | 3 724 877.00 | 41 095.00 | 3 765 972.00 |
VW T.V.A. | 563 667.00 | 563 667.00 | | 563 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 953.00 | 2 519 403.00 | 1 296 550.00 | 3 815 953.00 |