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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 500 015.00 | | 34 500 015.00 | 34 500 015.00 |
BZ Autres créances | 82 690 222.00 | | 82 690 222.00 | 82 690 222.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 691 458.00 | | 82 691 458.00 | 82 691 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 191 473.00 | | 117 191 473.00 | 117 191 473.00 |
CU Autres participations | 34 500 015.00 | | 34 500 015.00 | 34 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500 000.00 | 51 500 000.00 | | 51 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360 993.00 | 1 170 936.00 | | 1 360 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 371.00 | 1 802 292.00 | | 1 293 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102 482.00 | 3 801 136.00 | | 3 102 482.00 |
DL TOTAL (I) | 57 256 900.00 | 58 274 417.00 | | 57 256 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 482.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 59 928 409.00 | 34 803 746.00 | | 59 928 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 934 573.00 | 34 810 228.00 | | 59 934 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 191 473.00 | 93 084 646.00 | | 117 191 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 105 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 066.00 | 76 178.00 | | 55 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 680.00 | 4 090 522.00 | | 3 464 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 197.00 | 289 386.00 | | 362 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102 482.00 | 3 801 136.00 | | 3 102 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 928 409.00 | 59 928 409.00 | | 59 928 409.00 |
UX Autres créances clients | 82 690 222.00 | 82 690 222.00 | | 82 690 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 690 222.00 | 82 690 222.00 | | 82 690 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 934 573.00 | 59 934 573.00 | | 59 934 573.00 |