| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606 026.00 | 1 345 442.00 | 260 584.00 | 1 606 026.00 |
AN Terrains | 405 589.00 | 22 990.00 | 382 599.00 | 405 589.00 |
AP Constructions | 4 178 811.00 | 1 174 705.00 | 3 004 106.00 | 4 178 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 667.00 | 1 085 990.00 | 33 676.00 | 1 119 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 113.00 | 1 832 475.00 | 680 638.00 | 2 513 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 915.00 | | 180 915.00 | 180 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 058 875.00 | 5 461 603.00 | 4 597 271.00 | 10 058 875.00 |
BN En cours de production de biens | 3 555 200.00 | | 3 555 200.00 | 3 555 200.00 |
BT Marchandises | 1 258 264.00 | 184 885.00 | 1 073 379.00 | 1 258 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 439.00 | | 247 439.00 | 247 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 563 212.00 | | 18 563 212.00 | 18 563 212.00 |
BZ Autres créances | 1 431 753.00 | | 1 431 753.00 | 1 431 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 369 818.00 | | 15 369 818.00 | 15 369 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 181.00 | | 461 181.00 | 461 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 886 868.00 | 184 885.00 | 40 701 982.00 | 40 886 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 978 474.00 | 5 646 488.00 | 45 331 985.00 | 50 978 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 77 312.00 | 77 218.00 | | 77 312.00 |
DH Report à nouveau | -4 500 000.00 | | | -4 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828 093.00 | 4 281 093.00 | | 6 828 093.00 |
DK Provisions réglementées | 452 320.00 | 364 316.00 | | 452 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 725.00 | 7 582 628.00 | | 5 717 725.00 |
DP Provisions pour risques | 12 531 971.00 | 11 954 536.00 | | 12 531 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 618.00 | 472 518.00 | | 369 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 901 589.00 | 12 427 054.00 | | 12 901 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 513.00 | 1 485 578.00 | | 976 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 844.00 | | | 1 207 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 681 346.00 | 9 118 655.00 | | 3 681 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950 238.00 | 10 892 093.00 | | 8 950 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582 382.00 | 6 210 377.00 | | 7 582 382.00 |
EA Autres dettes | | 161 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313 234.00 | 8 203 855.00 | | 4 313 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 711 557.00 | 36 072 426.00 | | 26 711 557.00 |
ED (V) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 331 985.00 | 56 082 108.00 | | 45 331 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 055 426.00 | 26 953 770.00 | | 22 055 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 3 892.00 | | 1 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207 844.00 | | | 1 207 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 381.00 | 528 591.00 | 1 865 971.00 | 1 337 381.00 |
FD Production vendue biens | 35 913 187.00 | 26 628 533.00 | 62 541 720.00 | 35 913 187.00 |
FG Production vendue services | 10 283 567.00 | 1 899 896.00 | 12 183 463.00 | 10 283 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 534 134.00 | 29 057 020.00 | 76 591 154.00 | 47 534 134.00 |
FM Production stockée | | | 157 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 251 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 434 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 886 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 983 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 409 569.00 | |
GE Autres charges | | | 395 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 182 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 056 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 460.00 | 24 788.00 | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 24 788.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 68.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 464.00 | 90 829.00 | | 90 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 313.00 | 91 215.00 | | 91 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 853.00 | -66 427.00 | | -88 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 166 692.00 | 1 331 573.00 | | 2 166 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972 534.00 | 1 755 948.00 | | 2 972 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 287 703.00 | 67 112 644.00 | | 79 287 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 459 611.00 | 62 831 550.00 | | 72 459 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828 093.00 | 4 281 093.00 | | 6 828 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492 148.00 | | 632 223.00 | 9 492 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 240.00 | 40 256.00 | 10 058 875.00 | 25 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 40 256.00 | 8 398 094.00 | 25 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 019.00 | | 63 007.00 | 1 543 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 914 067.00 | | 549 523.00 | 7 914 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 061.00 | | 19 693.00 | 35 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 041.00 | 743 830.00 | 30 267.00 | 4 748 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214 757.00 | 130 685.00 | | 1 214 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 284.00 | 613 145.00 | 30 267.00 | 3 533 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 316.00 | 90 464.00 | 2 460.00 | 364 316.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 427 054.00 | 2 442 300.00 | 1 967 765.00 | 12 427 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 318.00 | 1 503.00 | 13 936.00 | 197 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 318.00 | 1 503.00 | 13 936.00 | 197 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 988 689.00 | 2 534 267.00 | 1 984 161.00 | 12 988 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 411 072.00 | 1 978 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 731.00 | 3 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 464.00 | 2 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950 238.00 | 8 950 238.00 | | 8 950 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163 723.00 | 4 163 723.00 | | 4 163 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 766.00 | 2 113 766.00 | | 2 113 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313 234.00 | 4 313 234.00 | | 4 313 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
UX Autres créances clients | 18 563 212.00 | 18 563 212.00 | | 18 563 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 1 398 585.00 | 1 398 585.00 | | 1 398 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 785.00 | | 974 785.00 | 974 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 844.00 | 1 207 844.00 | | 1 207 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 776.00 | | | 506 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 138.00 | 236 138.00 | | 236 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 181.00 | 461 181.00 | | 461 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 510 901.00 | 20 510 901.00 | | 20 510 901.00 |
VW T.V.A. | 1 068 755.00 | 1 068 755.00 | | 1 068 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 030 211.00 | 22 055 426.00 | 974 785.00 | 23 030 211.00 |