| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 339.00 | 52 674.00 | 2 665.00 | 55 339.00 |
AP Constructions | 4 251 225.00 | 3 752 533.00 | 498 691.00 | 4 251 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 536.00 | 2 047 799.00 | 253 736.00 | 2 301 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 744.00 | 369 695.00 | 21 049.00 | 390 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 048 198.00 | 6 222 702.00 | 825 495.00 | 7 048 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 400 277.00 | | 400 277.00 | 400 277.00 |
CF Disponibilités | 1 803 708.00 | | 1 803 708.00 | 1 803 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 236.00 | | 2 303 236.00 | 2 303 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 434.00 | 6 222 702.00 | 3 128 731.00 | 9 351 434.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 266.00 | | | 938 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 421.00 | | | -285 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 770 871.00 | | | 770 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 165.00 | | | 1 539 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 770.00 | | | 407 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 175.00 | | | 233 175.00 |
EA Autres dettes | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 860.00 | | | 2 357 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 731.00 | | | 3 128 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 458.00 | | | 841 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FG Production vendue services | 2 379 476.00 | | 2 379 476.00 | 2 379 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 586.00 | | 2 384 586.00 | 2 384 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 363.00 | |
GE Autres charges | | | 91 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 782.00 | | | -35 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 221.00 | | | 2 874 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 642.00 | | | 3 159 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 421.00 | | | -285 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 344.00 | | 98 629.00 | 6 958 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 7 048 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 6 992 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 395.00 | | 1 945.00 | 53 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 392.00 | | 96 684.00 | 6 904 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925 999.00 | 305 363.00 | 8 661.00 | 5 925 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 533.00 | 1 141.00 | | 51 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 467.00 | 304 223.00 | 8 661.00 | 5 874 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 770.00 | 407 770.00 | | 407 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 175.00 | 233 175.00 | | 233 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 932.00 | 35 826.00 | 1 463 340.00 | 1 536 932.00 |
VI Groupe et associés | 162 454.00 | 162 454.00 | | 162 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 278.00 | 400 278.00 | | 400 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 102.00 | 417 025.00 | 76.00 | 417 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 565.00 | 841 456.00 | 1 463 340.00 | 2 342 565.00 |