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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
BZ Autres créances | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 892.00 | | 249 892.00 | 249 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 423.00 | | 3 146 423.00 | 3 146 423.00 |
CU Autres participations | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 2 554 693.00 | | | 2 554 693.00 |
DH Report à nouveau | 379 797.00 | | | 379 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 336.00 | | | 3 117 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 423.00 | | | 3 146 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 531.00 | | | 2 896 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 531.00 | | | 2 896 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 050.00 | 222 050.00 | | 222 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |