| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 419.00 | 557 655.00 | 367 764.00 | 925 419.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 565.00 | 17 747.00 | 2 817.00 | 20 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 105.00 | 369 820.00 | 34 284.00 | 404 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 790.00 | 1 234 877.00 | 758 913.00 | 1 993 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BT Marchandises | 2 878 356.00 | 417 991.00 | 2 460 364.00 | 2 878 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 046.00 | 16 234.00 | 1 810 811.00 | 1 827 046.00 |
BZ Autres créances | 2 408 438.00 | | 2 408 438.00 | 2 408 438.00 |
CF Disponibilités | 2 177 341.00 | | 2 177 341.00 | 2 177 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 226.00 | 434 226.00 | 8 966 999.00 | 9 401 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 016.00 | 1 669 103.00 | 9 725 912.00 | 11 395 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 532 112.00 | | | 7 532 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DH Report à nouveau | -3 848 092.00 | | | -3 848 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 399.00 | | | -268 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 831.00 | | | 3 568 831.00 |
DP Provisions pour risques | 553 284.00 | | | 553 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 284.00 | | | 553 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 277.00 | | | 2 001 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 469.00 | | | 1 216 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 499.00 | | | 583 499.00 |
EA Autres dettes | 1 802 550.00 | | | 1 802 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 797.00 | | | 5 603 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 912.00 | | | 9 725 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 603 797.00 | | | 5 603 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 064 892.00 | 1 632 156.00 | 12 697 048.00 | 11 064 892.00 |
FG Production vendue services | 131 695.00 | 349 361.00 | 481 056.00 | 131 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 587.00 | 1 981 517.00 | 13 178 104.00 | 11 196 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 945 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 009 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 044 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 121.00 | | | -51 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 351.00 | | | 13 999 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267 751.00 | | | 14 267 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 399.00 | | | -268 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 745.00 | | 146 988.00 | 2 580 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 943.00 | 1 993 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 655.00 | 1 365 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 288.00 | 518 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 831.00 | | 15 897.00 | 1 464 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 221.00 | | 99 922.00 | 1 037 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 693.00 | | 31 169.00 | 78 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 199.00 | 179 320.00 | 668 644.00 | 1 724 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 280.00 | 126 917.00 | 112 891.00 | 833 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 918.00 | 52 402.00 | 555 753.00 | 890 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 190.00 | 345 961.00 | 633 867.00 | 841 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 621.00 | | 73 630.00 | 491 621.00 |
6T Sur comptes clients | 17 092.00 | 1 054.00 | 1 912.00 | 17 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 714.00 | 1 054.00 | 75 542.00 | 508 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 904.00 | 347 015.00 | 709 409.00 | 1 349 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 015.00 | 709 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 277.00 | 2 001 277.00 | | 2 001 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 469.00 | 1 216 469.00 | | 1 216 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 460.00 | 270 460.00 | | 270 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 779.00 | 290 779.00 | | 290 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 550.00 | 1 802 550.00 | | 1 802 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 717.00 | 1 807 717.00 | | 1 807 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VB T. V. A. | 375 152.00 | 375 152.00 | | 375 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 092.00 | 1 092.00 | 1 900 000.00 | 1 901 092.00 |
VP Divers | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 431.00 | 2 441 569.00 | 2 009 862.00 | 4 451 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 797.00 | 5 603 797.00 | | 5 603 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 657.00 | | | 187 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
ST Autres comptes | 1 718 790.00 | | | 1 718 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 211.00 | | | 462 211.00 |
YT Sous‐traitance | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 394.00 | | | 241 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 113 826.00 | | | 2 113 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 032.00 | | | 1 469 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 637 571.00 | | | 2 637 571.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |