| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 620.00 | 27 500.00 | 3 120.00 | 30 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 460.00 | 491 117.00 | 381 343.00 | 872 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 664.00 | 684 677.00 | 496 988.00 | 1 181 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 743.00 | 1 203 293.00 | 961 450.00 | 2 164 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 923.00 | 12 125.00 | 2 156 797.00 | 2 168 923.00 |
BZ Autres créances | 179 432.00 | | 179 432.00 | 179 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 722.00 | 12 125.00 | 2 635 597.00 | 2 647 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 466.00 | 1 215 418.00 | 3 597 047.00 | 4 812 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 069.00 | 765 217.00 | | 996 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 963.00 | 280 852.00 | | 312 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 032.00 | 1 596 069.00 | | 1 859 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 825.00 | 452 809.00 | | 412 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 2 380.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 306.00 | 834 977.00 | | 799 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 074.00 | 321 808.00 | | 482 074.00 |
EA Autres dettes | 42 196.00 | 9 707.00 | | 42 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 016.00 | 1 621 680.00 | | 1 738 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 047.00 | 3 217 749.00 | | 3 597 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 852.00 | 1 318 469.00 | | 1 459 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 071.00 | | 270 372.00 | 1 897 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 2 164 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 2 054 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 970.00 | | 3 650.00 | 26 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 101.00 | | 266 722.00 | 1 790 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 088.00 | 213 905.00 | 2 700.00 | 992 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 970.00 | 530.00 | | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 119.00 | 213 375.00 | 2 700.00 | 965 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 306.00 | 799 306.00 | | 799 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 716.00 | 237 716.00 | | 237 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 923.00 | 2 168 923.00 | | 2 168 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 585.00 | 134 422.00 | 278 163.00 | 412 585.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 891.00 | | | 163 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 142.00 | 2 440 142.00 | | 2 440 142.00 |
VW T.V.A. | 218 390.00 | 218 390.00 | | 218 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 016.00 | 1 459 852.00 | 278 163.00 | 1 738 016.00 |