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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524 906.00 | 1 458 678.00 | 66 229.00 | 1 524 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 239.00 | 329 880.00 | 57 360.00 | 387 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 651.00 | 2 520 098.00 | 195 553.00 | 2 715 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 177.00 | 4 308 655.00 | 407 522.00 | 4 716 177.00 |
BT Marchandises | 2 651 525.00 | 367 373.00 | 2 284 152.00 | 2 651 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 093.00 | 9 936.00 | 1 798 156.00 | 1 808 093.00 |
BZ Autres créances | 1 543 079.00 | 896.00 | 1 542 183.00 | 1 543 079.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 114.00 | 378 205.00 | 5 652 909.00 | 6 031 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 291.00 | 4 686 860.00 | 6 060 431.00 | 10 747 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 880.00 | 1 664 880.00 | | 1 664 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 1 456 870.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | 197 666.00 | | 8 454.00 |
DK Provisions réglementées | 64 559.00 | 70 558.00 | | 64 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 442.00 | 3 556 462.00 | | 1 904 442.00 |
DP Provisions pour risques | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 645.00 | 2 020 290.00 | | 2 229 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 594.00 | 1 718 523.00 | | 1 628 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 168.00 | 25 860.00 | | 13 168.00 |
EA Autres dettes | 258 262.00 | 73 367.00 | | 258 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 668.00 | 3 838 040.00 | | 4 129 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 431.00 | 7 394 502.00 | | 6 060 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 897 942.00 | 420 680.00 | 10 318 622.00 | 9 897 942.00 |
FG Production vendue services | 8 488 700.00 | 23 112.00 | 8 511 812.00 | 8 488 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 386 641.00 | 443 792.00 | 18 830 434.00 | 18 386 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 258 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 376 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 15 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 271 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 365.00 | 73 765.00 | | 42 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 365.00 | 73 765.00 | | 42 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36 820.00 | 3 865.00 | | -36 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 686.00 | 49 196.00 | | 62 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 866.00 | 53 062.00 | | 25 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 499.00 | 20 704.00 | | 16 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 241.00 | -1 293.00 | | 49 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 498.00 | 56 647.00 | | -54 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 300 404.00 | 15 100 366.00 | | 19 300 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 291 950.00 | 14 902 700.00 | | 19 291 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 454.00 | 197 666.00 | | 8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 443.00 | | 5 808.00 | 4 710 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 60 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 4 716 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 876.00 | | 7 030.00 | 1 517 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 630.00 | | -1 222.00 | 3 131 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 749.00 | 111 906.00 | | 4 196 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430 629.00 | 28 049.00 | | 1 430 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 120.00 | 83 858.00 | | 2 766 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 558.00 | 36 366.00 | 42 365.00 | 70 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 320.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 336 822.00 | 367 373.00 | 336 822.00 | 336 822.00 |
6T Sur comptes clients | 12 415.00 | 9 936.00 | 12 415.00 | 12 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798.00 | 896.00 | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 035.00 | 378 205.00 | 350 035.00 | 350 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 594.00 | 440 891.00 | 392 401.00 | 420 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 205.00 | 350 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 686.00 | 42 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 645.00 | 2 229 645.00 | | 2 229 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 570.00 | 557 570.00 | | 557 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 708.00 | 611 708.00 | | 611 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 262.00 | 258 262.00 | | 258 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 093.00 | 1 808 093.00 | | 1 808 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 386 095.00 | 386 095.00 | | 386 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 444.00 | 1 140 444.00 | | 1 140 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 321.00 | 3 360 458.00 | 60 862.00 | 3 421 321.00 |
VW T.V.A. | 433 102.00 | 433 102.00 | | 433 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 668.00 | 4 129 668.00 | | 4 129 668.00 |