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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 026.00 | 35 572.00 | 454.00 | 36 026.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 432.00 | 35 572.00 | 71 860.00 | 107 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
060 Stock marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
110 Total général Actif | 159 992.00 | 35 572.00 | 124 420.00 | 159 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 404.00 | 13 311.00 | | 33 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 453.00 | 61 862.00 | | 58 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 1 929.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 905.00 | 77 101.00 | | 94 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 502.00 | 5 653.00 | | 14 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 055.00 | -310.00 | | -1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 360.00 | 6 032.00 | | 12 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 503.00 | 920.00 | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 26 713.00 | 30 624.00 | | 26 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 770.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 081.00 | 22 897.00 | | 16 081.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | 7 960.00 | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 997.00 | 74 547.00 | | 72 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 908.00 | 2 555.00 | | 21 908.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 181.00 | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 508.00 | 2 374.00 | | 18 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |