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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 961.00 | 14 994.00 | 967.00 | 15 961.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 18 344.00 | 3 062.00 | 21 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 826.00 | 33 338.00 | 34 489.00 | 67 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 914.00 | 29 162.00 | 82 752.00 | 111 914.00 |
BZ Autres créances | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CF Disponibilités | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 603.00 | 29 162.00 | 185 441.00 | 214 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 429.00 | 62 500.00 | 219 930.00 | 282 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DH Report à nouveau | | -40 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | 65 771.00 | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 69 341.00 | 42 098.00 | | 69 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 9 415.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 439.00 | 44 235.00 | | 41 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 799.00 | 102 377.00 | | 104 799.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 325.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 589.00 | 159 977.00 | | 150 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 930.00 | 202 075.00 | | 219 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 589.00 | 156 361.00 | | 150 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 247.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 5 616.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 793.00 | 369 420.00 | | 331 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 549.00 | 303 649.00 | | 304 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 243.00 | 65 771.00 | | 27 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 361.00 | | 1 465.00 | 66 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | | 1 465.00 | 19 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 473.00 | 1 865.00 | | 31 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 615.00 | 379.00 | | 14 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 1 486.00 | | 16 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 552.00 | 17 136.00 | 8 416.00 | 25 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VW T.V.A. | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |