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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 241.00 | 176 581.00 | 18 659.00 | 195 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 830.00 | 537 976.00 | 10 853.00 | 548 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 715.00 | 718 058.00 | 467 656.00 | 1 185 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 157.00 | | 86 157.00 | 86 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 873.00 | 718 058.00 | 553 814.00 | 1 271 873.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 366.00 | 413 405.00 | | 343 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 950.00 | 49 960.00 | | 50 950.00 |
DL TOTAL (I) | 402 700.00 | 471 750.00 | | 402 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 815.00 | 9 384.00 | | 43 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 685.00 | 2 887.00 | | 14 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 610.00 | 29 754.00 | | 31 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 802.00 | 42 462.00 | | 57 802.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 8 608.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | 93 097.00 | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 814.00 | 564 847.00 | | 553 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 430.00 | | 21 937.00 | 1 164 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 1 185 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 137.00 | | 21 935.00 | 722 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 2.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 953.00 | 18 104.00 | | 699 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 453.00 | 18 104.00 | | 696 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 815.00 | 13 931.00 | 29 884.00 | 43 815.00 |
VI Groupe et associés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153.00 | 20 108.00 | 45.00 | 20 153.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 113.00 | 121 228.00 | 29 884.00 | 151 113.00 |