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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 264.00 | 36 837.00 | 12 427.00 | 49 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 472.00 | | 721 472.00 | 721 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 474.00 | 38 198.00 | 774 276.00 | 812 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | 221.00 | 649.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 410 548.00 | | 410 548.00 | 410 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 087.00 | 221.00 | 472 866.00 | 473 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 561.00 | 38 419.00 | 1 247 142.00 | 1 285 561.00 |
CU Autres participations | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
DG Autres réserves | 605 416.00 | 697 607.00 | | 605 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 732.00 | -92 191.00 | | 267 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 711.00 | 924 979.00 | | 1 192 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 371.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 11 994.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | 63 117.00 | | 13 507.00 |
EA Autres dettes | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 431.00 | 75 481.00 | | 54 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 142.00 | 1 000 461.00 | | 1 247 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 431.00 | 75 181.00 | | 54 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 5 943.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 11 297.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 11 297.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -459.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 173.00 | 189 463.00 | | 487 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 442.00 | 281 654.00 | | 219 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 732.00 | -92 191.00 | | 267 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 509.00 | | |