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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 362.00 | 19 089.00 | 16 273.00 | 35 362.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 234.00 | 381 584.00 | 190 650.00 | 572 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 978.00 | 120 089.00 | 34 889.00 | 154 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 101.00 | 522 261.00 | 345 840.00 | 868 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BT Marchandises | 513 379.00 | 60 506.00 | 452 873.00 | 513 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 510.00 | 113 397.00 | 944 113.00 | 1 057 510.00 |
BZ Autres créances | 761 478.00 | | 761 478.00 | 761 478.00 |
CF Disponibilités | 585 119.00 | | 585 119.00 | 585 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 134.00 | 173 903.00 | 2 758 231.00 | 2 932 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 236.00 | 696 164.00 | 3 104 071.00 | 3 800 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 526 336.00 | 550 949.00 | | 526 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 399.00 | -24 612.00 | | 56 399.00 |
DL TOTAL (I) | 591 535.00 | 535 136.00 | | 591 535.00 |
DN Avances conditionnées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 743.00 | 847 816.00 | | 1 058 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 765.00 | 946 879.00 | | 538 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 667.00 | 780 036.00 | | 555 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 136.00 | 273 618.00 | | 235 136.00 |
EA Autres dettes | 92 176.00 | 43 957.00 | | 92 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 036.00 | 2 892 306.00 | | 2 483 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 071.00 | 3 456 942.00 | | 3 104 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 866.00 | 2 892 306.00 | | 1 731 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 301.00 | 409 317.00 | 3 897 618.00 | 3 488 301.00 |
FD Production vendue biens | -109 697.00 | | -109 697.00 | -109 697.00 |
FG Production vendue services | 255 689.00 | 12 613.00 | 268 302.00 | 255 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 293.00 | 421 930.00 | 4 056 223.00 | 3 634 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 897.00 | |
GE Autres charges | | | 254 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 056.00 | 17 438.00 | | 8 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | 17 438.00 | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 978.00 | 17 438.00 | | -18 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | -2 648.00 | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 519.00 | 4 938 820.00 | | 4 144 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 120.00 | 4 963 433.00 | | 4 088 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 399.00 | -24 612.00 | | 56 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 562.00 | | 22 174.00 | 847 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 448.00 | 1 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635.00 | | 868 101.00 | 1 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 751.00 | | 21 591.00 | 74 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 228.00 | | 583.00 | 769 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 387.00 | 83 874.00 | | 438 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | 5 318.00 | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 116.00 | 78 557.00 | | 423 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 544.00 | | 14 038.00 | 74 544.00 |
6T Sur comptes clients | 76 500.00 | 36 897.00 | | 76 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 044.00 | 36 897.00 | 14 038.00 | 151 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 044.00 | 36 897.00 | 14 038.00 | 151 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 897.00 | 14 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 667.00 | 555 667.00 | | 555 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 868 020.00 | 868 020.00 | | 868 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
VB T. V. A. | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
VC Groupe et associés | 587 198.00 | 587 198.00 | | 587 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 574.00 | 149 405.00 | 726 169.00 | 900 574.00 |
VI Groupe et associés | 538 741.00 | 538 741.00 | | 538 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VP Divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 975.00 | 1 639 037.00 | 189 938.00 | 1 828 975.00 |
VW T.V.A. | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 487.00 | 1 729 318.00 | 726 169.00 | 2 480 487.00 |