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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 533.00 | 39 620.00 | 913.00 | 40 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 678.00 | 395 501.00 | 45 176.00 | 440 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 894.00 | 435 121.00 | 56 773.00 | 491 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BT Marchandises | 636 805.00 | | 636 805.00 | 636 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 742.00 | 1 906.00 | 887 836.00 | 889 742.00 |
BZ Autres créances | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CF Disponibilités | 802 096.00 | | 802 096.00 | 802 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 614.00 | 1 906.00 | 2 493 707.00 | 2 495 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 508.00 | 437 027.00 | 2 550 480.00 | 2 987 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 324 938.00 | 226 962.00 | | 324 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 920.00 | 97 976.00 | | 373 920.00 |
DL TOTAL (I) | 863 858.00 | 489 938.00 | | 863 858.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 520 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 555 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | 7 520.00 | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 609.00 | 153 421.00 | | 108 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 733.00 | 851 375.00 | | 1 330 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 575.00 | 141 990.00 | | 204 575.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 7 788.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 622.00 | 1 162 094.00 | | 1 651 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 480.00 | 2 207 032.00 | | 2 550 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 622.00 | 1 162 094.00 | | 1 651 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 487 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 703 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 265 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 5 640.00 | | 1 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 891.00 | 5 640.00 | | 521 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 4 305.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 4 305.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 212.00 | 1 335.00 | | 520 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 902.00 | 5 975 139.00 | | 6 345 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 982.00 | 5 877 163.00 | | 5 971 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 920.00 | 97 976.00 | | 373 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 833.00 | 3 473.00 | 2 773.00 | 39 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463.00 | 220.00 | | 10 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 173.00 | 25 535.00 | 52 588.00 | 462 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 593.00 | 2 800.00 | 2 773.00 | 39 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 580.00 | 22 736.00 | 49 814.00 | 422 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 000.00 | | 520 000.00 | 555 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 000.00 | | 520 000.00 | 555 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 520 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 733.00 | 1 330 733.00 | | 1 330 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 575.00 | 204 575.00 | | 204 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 889 742.00 | 889 742.00 | | 889 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 555.00 | 1 044 957.00 | 10 598.00 | 1 055 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 622.00 | 1 651 622.00 | | 1 651 622.00 |