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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
AP Constructions | 430 022.00 | 402 072.00 | 27 950.00 | 430 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 930.00 | 177 964.00 | 19 965.00 | 197 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 455.00 | 105 799.00 | 1 657.00 | 107 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 637.00 | 686 841.00 | 316 796.00 | 1 003 637.00 |
BT Marchandises | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 686 175.00 | | 686 175.00 | 686 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 760.00 | | 966 760.00 | 966 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 397.00 | 686 841.00 | 1 283 556.00 | 1 970 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DG Autres réserves | 722 479.00 | | | 722 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
DL TOTAL (I) | 905 488.00 | | | 905 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 068.00 | | | 378 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 556.00 | | | 1 283 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 160.00 | | | 346 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 446.00 | | 3 214 446.00 | 3 214 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 446.00 | | 3 214 446.00 | 3 214 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 355.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 189.00 | | | 3 225 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 796.00 | | | 3 053 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 486.00 | 28 355.00 | | 658 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 480.00 | 28 355.00 | | 657 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 836.00 | 41 786.00 | 50.00 | 41 836.00 |