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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 556.00 | 325 302.00 | 125 254.00 | 450 556.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 070.00 | 124 352.00 | 3 718.00 | 128 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 379.00 | 449 654.00 | 4 245 725.00 | 4 695 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
BZ Autres créances | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 530.00 | | 210 530.00 | 210 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 910.00 | 449 654.00 | 4 456 256.00 | 4 905 910.00 |
CU Autres participations | 3 881 140.00 | | 3 881 140.00 | 3 881 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 840.00 | 2 247 840.00 | | 2 247 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 495.00 | 913 495.00 | | 913 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 974.00 | -2 100 540.00 | | -2 221 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 036.00 | -121 434.00 | | -193 036.00 |
DL TOTAL (I) | 799 739.00 | 992 775.00 | | 799 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 850.00 | 3 296 901.00 | | 3 519 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 100 665.00 | | 100 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 155.00 | 34 671.00 | | 36 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 517.00 | 3 432 238.00 | | 3 656 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 256.00 | 4 425 014.00 | | 4 456 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 519 850.00 | | | 3 519 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 186.00 | | 432 186.00 | 432 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 186.00 | | 432 186.00 | 432 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 061.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 061.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -961.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 287.00 | 428 982.00 | | 432 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 323.00 | 550 416.00 | | 625 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 036.00 | -121 434.00 | | -193 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 169.00 | | 210.00 | 4 695 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 695 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 495.00 | | | 633 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933 604.00 | | 210.00 | 3 933 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 484.00 | 1 170.00 | | 448 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 302.00 | | | 325 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 182.00 | 1 170.00 | | 123 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 862.00 | | | 211 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 425.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
UX Autres créances clients | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 988.00 | 3 307 988.00 | | 3 307 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 070.00 | 208 396.00 | 52 674.00 | 261 070.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 517.00 | 3 444 655.00 | | 3 656 517.00 |