| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 404 545.00 | 1 980 594.00 | 423 951.00 | 2 404 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 467.00 | 35 844.00 | 2 623.00 | 38 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 605.00 | 2 017 227.00 | 584 378.00 | 2 601 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BZ Autres créances | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 364.00 | | 611 364.00 | 611 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 970.00 | 2 017 227.00 | 1 195 743.00 | 3 212 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
CU Autres participations | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 563 225.00 | 552 260.00 | | 563 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 326.00 | 10 965.00 | | 44 326.00 |
DK Provisions réglementées | 251 410.00 | 204 200.00 | | 251 410.00 |
DL TOTAL (I) | 938 972.00 | 847 435.00 | | 938 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 631.00 | 135 026.00 | | 93 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 20 401.00 | | 50 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | 30 767.00 | | 51 955.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 2 208.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 626.00 | 6 000.00 | | 59 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 771.00 | 194 402.00 | | 256 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 743.00 | 1 041 837.00 | | 1 195 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 771.00 | 194 402.00 | | 256 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
FG Production vendue services | 539 588.00 | 18 692.00 | 558 281.00 | 539 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 364.00 | 18 692.00 | 562 056.00 | 543 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 331 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 655.00 | |
GE Autres charges | | | 41 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | 2 813.00 | | 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 951.00 | 24 889.00 | | 25 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 069.00 | 33 580.00 | | 41 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 11 979.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 11 979.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 246.00 | 423.00 | | 25 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 246.00 | 423.00 | | 25 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 754.00 | 11 556.00 | | 14 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 706.00 | -1 458.00 | | -120 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 638.00 | 750 282.00 | | 1 090 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 311.00 | 739 317.00 | | 1 046 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 326.00 | 10 965.00 | | 44 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 218.00 | | 3 258.00 | 49 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | | 3 077.00 | 36 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 181.00 | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 979.00 | | 35 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 979.00 | | 35 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204 200.00 | 200 710.00 | 153 500.00 | 204 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 200.00 | 200 710.00 | 153 500.00 | 204 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VI Groupe et associés | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 771.00 | 256 771.00 | | 256 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 774.00 | 8 473.00 | | 12 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | 8 682.00 | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 183 254.00 | 60 775.00 | | 183 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 419.00 | 74 956.00 | | 162 419.00 |
YT Sous‐traitance | 104 205.00 | 53 850.00 | | 104 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 076.00 | 2 625.00 | | 3 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 182.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 178.00 | 9 655.00 | | 14 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 899.00 | 34 897.00 | | 36 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 151.00 | 28 881.00 | | 61 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 207.00 | 200 888.00 | | 465 207.00 |