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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 044.00 | 16 648.00 | 7 396.00 | 24 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 069.00 | 15.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 128.00 | 17 716.00 | 7 412.00 | 25 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 482.00 | 17 716.00 | 64 766.00 | 82 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DH Report à nouveau | | -11 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | 29 410.00 | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 34 519.00 | 26 606.00 | | 34 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 2 117.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 22 839.00 | | 19 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989.00 | 1 731.00 | | 8 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 247.00 | 36 687.00 | | 30 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 766.00 | 63 293.00 | | 64 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 247.00 | 36 687.00 | | 30 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 433.00 | | 186 433.00 | 186 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 433.00 | | 186 433.00 | 186 433.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 452.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 452.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -452.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 437.00 | 215 105.00 | | 186 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 525.00 | 185 695.00 | | 178 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | 29 410.00 | | 7 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 713.00 | | 416.00 | 24 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | | 416.00 | 24 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 538.00 | 1 179.00 | | 16 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 538.00 | 1 179.00 | | 16 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |