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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 167.00 | 217 833.00 | 43 333.00 | 261 167.00 |
AP Constructions | 160 478.00 | 157 510.00 | 2 968.00 | 160 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 142.00 | 109 664.00 | 16 478.00 | 126 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 001.00 | 485 008.00 | 113 993.00 | 599 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 796.00 | 55 045.00 | 527 751.00 | 582 796.00 |
BZ Autres créances | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CF Disponibilités | 638 711.00 | | 638 711.00 | 638 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 543.00 | 55 045.00 | 1 207 498.00 | 1 262 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 544.00 | 540 053.00 | 1 321 491.00 | 1 861 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 299 339.00 | 391 187.00 | | 299 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 787.00 | -91 848.00 | | 94 787.00 |
DL TOTAL (I) | 402 511.00 | 307 724.00 | | 402 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 313.00 | 984.00 | | 180 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893.00 | 125.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 49 990.00 | | 58 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 621.00 | 239 168.00 | | 62 621.00 |
EA Autres dettes | 252 067.00 | 79 044.00 | | 252 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 139.00 | | | 358 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 979.00 | 369 311.00 | | 918 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 491.00 | 677 034.00 | | 1 321 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 979.00 | 369 311.00 | | 918 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 445 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 051.00 | |
GE Autres charges | | | 75 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 866.00 | 10 252.00 | | 306 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 486.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 376.00 | 9 767.00 | | 304 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 983.00 | 1 367 626.00 | | 2 105 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 196.00 | 1 459 473.00 | | 2 011 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 787.00 | -91 848.00 | | 94 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 489.00 | | 3 112.00 | 605 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 51 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 599 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 167.00 | | | 261 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 620.00 | | | 286 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 702.00 | | 3 112.00 | 57 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 870.00 | 51 006.00 | | 335 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 350.00 | 41 351.00 | | 78 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 521.00 | 9 654.00 | | 257 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 933.00 | | 46 801.00 | 144 933.00 |
6T Sur comptes clients | 118 303.00 | 55 045.00 | 118 303.00 | 118 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 236.00 | 55 045.00 | 165 104.00 | 263 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 236.00 | 55 045.00 | 165 104.00 | 263 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 043.00 | 163 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 067.00 | 252 067.00 | | 252 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 139.00 | 358 139.00 | | 358 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
UX Autres créances clients | 470 806.00 | 470 806.00 | | 470 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 313.00 | 180 313.00 | | 180 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 053.00 | 669 053.00 | | 669 053.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 979.00 | 918 979.00 | | 918 979.00 |